NETSTREIT Değerleme
NTST34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NTST34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: NTST34 ( R$47.23 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$92.09 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NTST34 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
NTST34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: NTST34 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| NTST34'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 8.6x |
| Satış | US$155.00m |
| Piyasa Değeri | US$1.33b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 13.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 17.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
NTST34'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 9.5x | ||
HGBS11 HEDGE Brasil Shopping Fundo de Investimento Imobiliário | 9.5x | n/a | R$2.5b |
HGLG11 Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario | 11.9x | n/a | R$5.2b |
BTLG11 BTG Pactual Logística Fundo de Investimento Imobiliário | 5.3x | n/a | R$4.2b |
KNRI11 Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário | 11.2x | n/a | R$3.8b |
NTST34 NETSTREIT | 8.6x | 14.6% | R$1.3b |
Price-To-Sales vs Akranlar: NTST34, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.6x) kıyasla oran (9.4x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
NTST34'nin PS Oranı, Global Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 6 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 6 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: NTST34 Price-To-Sales Oranı ( 8.6 x) baz alındığında, Global Retail REITs sektör ortalamasına ( 6.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
NTST34 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 8.6x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için NTST34 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Iron Mountain
US$35.4b
Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.
I1RM34
US$690.06
7D
1.4%
1Y
123.1%
Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario
R$5.2b
Specializes in real estate investments.
HGLG11
R$153.38
7D
0.1%
1Y
-4.2%
Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII - Fundo de Investimento Imobiliário
R$419.2m
Merito Desenvolvimento Imobiliario FII Fund specializes in real estate investments.
MFII11
R$94.37
7D
-1.0%
1Y
3.1%