Healthcare Realty Trust Incorporated

BOVESPA:H2TA34 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$37.2b

Healthcare Realty Trust Değerleme

H2TA34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında H2TA34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: H2TA34 ( R$25.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$26.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: H2TA34 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

H2TA34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: H2TA34 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo H2TA34 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, H2TA34'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
H2TA34'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.8x
SatışUS$1.29b
Piyasa DeğeriUS$6.40b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

H2TA34'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla H2TA34 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.4x
HGLG11 Cshg Logistica - Fundo De Investimento Imobiliario
11.8xn/aR$5.2b
CTRE CareTrust REIT
21.1x17.0%US$5.8b
SBRA Sabra Health Care REIT
6.4x5.8%US$4.3b
AHR American Healthcare REIT
2.2x9.7%US$4.4b
H2TA34 Healthcare Realty Trust
4.8x0.8%R$6.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: H2TA34, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.8x) kıyasla oran (10.4x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

H2TA34'nin PS Oranı, Global Health Care REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
H2TA34 4.8xSektör Avg. 6.5xNo. of Companies6PS03.26.49.612.816+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: H2TA34 Price-To-Sales Oranı ( 4.8 x) baz alındığında, Global Health Care REITs sektör ortalamasına ( 6.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

H2TA34 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

H2TA34 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için H2TA34 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Host Hotels & Resorts

US$12.8b

An S&P 500 company and is the largest lodging real estate investment trust and one of the largest owners of luxury and upper-upscale hotels.

H1ST34

US$103.40

7D

0%

1Y

21.6%

Iron Mountain

US$34.8b

Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM) is a global leader in information management services.

I1RM34

US$690.06

7D

1.4%

1Y

123.1%

Medical Properties Trust

US$2.5b

A self-advised real estate investment trust formed in 2003 to acquire and develop net-leased hospital facilities.

M2PW34

US$12.61

7D

-0.4%

1Y

9.7%