BR Malls Participações S.A.

BOVESPA:BRML3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$6.8b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

BR Malls Participações Değerleme

BRML3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BRML3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BRML3 (R$8.26) is trading above our estimate of fair value (R$4.39)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BRML3 is trading above our estimate of fair value.


Temel Değerleme Ölçütü

BRML3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

BRML3 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir7.5x
İşletme Değeri/FAVÖK11.4x
PEG Oranı0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BRML3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BRML3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.2x
KNRI11 Kinea Renda Imobiliária Fundo de Investimento Imobiliário
13.3xn/aR$3.9b
JSRE11 JS Real Estate multigestão - FII fund
28.6xn/aR$1.3b
RBVA11 Fundo Invest Imobiliario Agencias Caixa - FII Fund
n/an/aR$1.3b
6666 Evergrande Property Services Group
6.6xn/aHK$9.1b
BRML3 BR Malls Participações
12.5x14.2%R$6.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BRML3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.5x) compared to the peer average (58.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BRML3'nin PE Oranı, South American Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a13.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BRML3 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12.5x) compared to the South American Real Estate industry average (7.8x)


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BRML3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BRML3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.5x
Adil PE Oran7.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BRML3 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (7.1x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BRML3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
R$11.87
0%
11.2%R$14.00R$9.00n/a10
Oct ’25n/a
R$11.87
0%
11.2%R$14.00R$9.00n/a10
Sep ’25n/a
R$11.87
0%
11.2%R$14.00R$9.00n/a10
Aug ’25n/a
R$11.87
0%
11.2%R$14.00R$9.00n/a10
Jul ’25n/a
R$11.87
0%
11.2%R$14.00R$9.00n/a10
Jun ’25n/a
R$11.87
0%
11.2%R$14.00R$9.00n/a10
May ’25n/a
R$11.87
0%
11.2%R$14.00R$9.00n/a10
Apr ’25n/a
R$11.87
0%
11.2%R$14.00R$9.00n/a10
Mar ’25n/a
R$11.87
0%
11.2%R$14.00R$9.00n/a10
Feb ’25n/a
R$11.87
0%
11.2%R$14.00R$9.00n/a10
Jan ’25n/a
R$11.87
0%
11.2%R$14.00R$9.00n/a10
Dec ’24n/a
R$11.87
0%
11.2%R$14.00R$9.00n/a10
Nov ’24n/a
R$11.87
0%
11.2%R$14.00R$9.00n/a10
Oct ’24n/a
R$11.87
0%
11.2%R$14.00R$9.00n/a10
Sep ’24n/a
R$11.87
0%
11.2%R$14.00R$9.00n/a10
Aug ’24n/a
R$11.87
0%
11.2%R$14.00R$9.00n/a10
Jul ’24n/a
R$11.87
0%
11.2%R$14.00R$9.00n/a10
Jun ’24n/a
R$11.87
0%
11.2%R$14.00R$9.00n/a10
May ’24n/a
R$11.87
0%
11.2%R$14.00R$9.00n/a10
Apr ’24n/a
R$11.87
0%
11.2%R$14.00R$9.00n/a10
Mar ’24n/a
R$11.87
0%
11.2%R$14.00R$9.00n/a10
Feb ’24n/a
R$11.87
0%
11.2%R$14.00R$9.00n/a10
Jan ’24R$8.30
R$11.87
+43.0%
11.2%R$14.00R$9.00n/a10
Dec ’23R$8.50
R$11.86
+39.5%
10.9%R$14.00R$9.00n/a10
Nov ’23R$10.25
R$11.29
+10.1%
10.1%R$12.80R$9.00n/a8
Oct ’23R$9.43
R$11.04
+17.0%
13.2%R$12.80R$8.00n/a8

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin