Enjoei Değerleme
ENJU3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ENJU3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ENJU3 ( R$1.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$1.54 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ENJU3 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
ENJU3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| ENJU3'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | n/a |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -0.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
ENJU3'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1x | ||
CASH3 Méliuz | 0.9x | 8.4% | R$305.1m |
DOTZ3 Dotz | 0.5x | 10.8% | R$69.9m |
MSPA3 Companhia Melhoramentos de São Paulo | 1.7x | n/a | R$264.4m |
BMOB3 Bemobi Mobile Tech | 0.9x | -17.6% | R$1.3b |
ENJU3 Enjoei | 1x | 17.5% | R$252.2m |
Price-To-Sales vs Akranlar: ENJU3 Price-To-Sales Oranı ( 1 x) açısından benzer ortalamaya ( 1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ENJU3'nin PE Oranı, Global Interactive Media and Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: ENJU3 Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, Global Interactive Media and Services sektör ortalamasına ( 1.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
ENJU3 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1x |
| Adil PS Oran | 1.3x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: ENJU3 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 1.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | R$1.26 | R$1.90 +50.8% | 5.3% | R$2.00 | R$1.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | R$1.35 | R$1.90 +40.7% | 5.3% | R$2.00 | R$1.80 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | R$1.69 | R$1.90 +12.4% | 5.3% | R$2.00 | R$1.80 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | R$1.83 | R$2.07 +12.9% | 12.1% | R$2.40 | R$1.80 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | R$2.03 | R$2.25 +10.8% | 11.1% | R$2.50 | R$2.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | R$2.68 | R$2.25 -16.0% | 11.1% | R$2.50 | R$2.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | R$2.14 | R$2.25 +5.1% | 11.1% | R$2.50 | R$2.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | R$1.82 | R$1.90 +4.4% | 5.3% | R$2.00 | R$1.80 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | R$1.79 | R$1.90 +6.1% | 5.3% | R$2.00 | R$1.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | R$1.60 | R$1.90 +18.8% | 5.3% | R$2.00 | R$1.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | R$1.69 | R$1.93 +14.4% | 4.9% | R$2.00 | R$1.80 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R$1.52 | R$1.93 +27.2% | 4.9% | R$2.00 | R$1.80 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | R$1.40 | R$1.93 +38.1% | 4.9% | R$2.00 | R$1.80 | R$1.22 | 3 |
| Oct ’24 | R$1.49 | R$1.73 +16.3% | 21.8% | R$2.00 | R$1.20 | R$1.35 | 3 |
| Sep ’24 | R$1.57 | R$1.73 +10.4% | 21.8% | R$2.00 | R$1.20 | R$1.69 | 3 |
| Aug ’24 | R$1.76 | R$1.73 -1.5% | 21.8% | R$2.00 | R$1.20 | R$1.83 | 3 |
| Jul ’24 | R$1.35 | R$1.73 +28.4% | 21.8% | R$2.00 | R$1.20 | R$2.03 | 3 |
| Jun ’24 | R$1.29 | R$1.73 +34.4% | 21.8% | R$2.00 | R$1.20 | R$2.68 | 3 |
| May ’24 | R$0.90 | R$1.63 +81.5% | 20.2% | R$2.00 | R$1.20 | R$2.14 | 3 |
| Apr ’24 | R$0.90 | R$1.63 +81.5% | 20.2% | R$2.00 | R$1.20 | R$1.82 | 3 |
| Mar ’24 | R$0.74 | R$1.73 +133.1% | 19.0% | R$2.00 | R$1.20 | R$1.79 | 4 |
| Feb ’24 | R$1.10 | R$1.73 +56.8% | 19.0% | R$2.00 | R$1.20 | R$1.60 | 4 |
| Jan ’24 | R$0.97 | R$1.73 +77.8% | 19.0% | R$2.00 | R$1.20 | R$1.69 | 4 |
| Dec ’23 | R$0.97 | R$1.93 +98.5% | 6.7% | R$2.00 | R$1.70 | R$1.52 | 4 |
| Nov ’23 | R$1.24 | R$2.25 +81.5% | 19.2% | R$3.00 | R$2.00 | R$1.40 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.