Vittia Değerleme

VITT3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VITT3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VITT3 (R$5.49) is trading above our estimate of fair value (R$3.95)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VITT3 is trading above our estimate of fair value.


Temel Değerleme Ölçütü

VITT3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

VITT3 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK10.5x
PEG Oranı0.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VITT3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VITT3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.5x
NUTR3 Nutriplant Indústria e Comércio S/A
8.6xn/aR$51.7m
DEXP3 Dexxos Participações
5.9x5.4%R$972.9m
EUCA4 Eucatex Indústria e Comércio
3.2xn/aR$1.4b
PATI4 Panatlântica
20.3xn/aR$673.7m
VITT3 Vittia
10x25.0%R$824.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: VITT3 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (10x) compared to the peer average (9.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VITT3'nin PE Oranı, Global Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a56.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a56.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VITT3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (10x) compared to the Global Chemicals industry average (22x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VITT3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VITT3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10x
Adil PE Oran9.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VITT3 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (10x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (9.4x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VITT3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$5.49
R$8.57
+56.0%
4.9%R$9.00R$8.00n/a3
Oct ’25R$5.66
R$8.73
+54.3%
2.4%R$9.00R$8.50n/a3
Sep ’25R$6.19
R$8.73
+41.1%
2.4%R$9.00R$8.50n/a3
Aug ’25R$6.05
R$8.73
+44.4%
2.4%R$9.00R$8.50n/a3
Jul ’25R$6.05
R$8.75
+44.6%
2.9%R$9.00R$8.50n/a2
Jun ’25R$5.24
R$8.75
+67.0%
2.9%R$9.00R$8.50n/a2
May ’25R$5.61
R$12.52
+123.2%
16.2%R$14.55R$10.50n/a2
Apr ’25R$6.13
R$13.64
+122.6%
6.7%R$14.55R$12.73n/a2
Mar ’25R$6.75
R$13.64
+101.9%
6.7%R$14.55R$12.73n/a2
Feb ’25R$7.25
R$14.09
+94.5%
3.2%R$14.55R$13.64n/a2
Jan ’25R$9.69
R$13.64
+40.7%
5.4%R$14.55R$12.73n/a3
Dec ’24R$9.35
R$13.64
+45.9%
5.4%R$14.55R$12.73n/a3
Nov ’24R$8.27
R$13.64
+64.8%
5.4%R$14.55R$12.73R$5.493
Oct ’24R$11.26
R$13.64
+21.1%
5.4%R$14.55R$12.73R$5.663
Sep ’24R$10.80
R$13.64
+26.3%
5.4%R$14.55R$12.73R$6.193
Aug ’24R$11.20
R$13.64
+21.8%
5.4%R$14.55R$12.73R$6.053
Jul ’24R$10.75
R$13.48
+25.4%
5.7%R$14.55R$12.73R$6.053
Jun ’24R$9.95
R$13.48
+35.6%
5.7%R$14.55R$12.73R$5.243
May ’24R$10.15
R$13.48
+32.9%
5.7%R$14.55R$12.73R$5.613
Apr ’24R$10.54
R$13.48
+28.0%
5.7%R$14.55R$12.73R$6.133
Mar ’24R$9.92
R$13.48
+36.0%
5.7%R$14.55R$12.73R$6.753
Feb ’24R$11.00
R$13.48
+22.6%
5.7%R$14.55R$12.73R$7.253
Jan ’24R$11.82
R$13.64
+15.4%
5.4%R$14.55R$12.73R$9.693
Dec ’23R$11.82
R$13.18
+11.5%
3.4%R$13.64R$12.73R$9.352
Nov ’23R$13.45
R$13.18
-2.0%
3.4%R$13.64R$12.73R$8.272

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin