Vittia Değerleme

VITT3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VITT3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VITT3 ( R$5.07 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( R$3.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VITT3 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

VITT3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VITT3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VITT3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VITT3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VITT3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.8x
KazançlarR$70.25m
Piyasa DeğeriR$773.42m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VITT3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VITT3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.6x
NUTR3 Nutriplant Indústria e Comércio S/A
7xn/aR$52.8m
DEXP3 Dexxos Participações
5.5x0.2%R$926.1m
EUCA4 Eucatex Indústria e Comércio
3.2xn/aR$1.3b
PATI4 Panatlântica
10.7xn/aR$609.0m
VITT3 Vittia
10.8x28.2%R$773.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: VITT3 Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VITT3'nin PE Oranı, Global Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

28 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VITT3 10.8xSektör Avg. 21.9xNo. of Companies181PE01632486480+
28 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VITT3 Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 x) baz alındığında, South American Chemicals sektör ortalamasına ( 9.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VITT3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VITT3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.8x
Adil PE Oran10x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VITT3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 10 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VITT3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$5.07
R$8.57
+69.0%
4.9%R$9.00R$8.00n/a3
Dec ’25R$5.31
R$8.57
+61.3%
4.9%R$9.00R$8.00n/a3
Nov ’25R$5.49
R$8.57
+56.0%
4.9%R$9.00R$8.00n/a3
Oct ’25R$5.66
R$8.73
+54.3%
2.4%R$9.00R$8.50n/a3
Sep ’25R$6.19
R$8.73
+41.1%
2.4%R$9.00R$8.50n/a3
Aug ’25R$6.05
R$8.73
+44.4%
2.4%R$9.00R$8.50n/a3
Jul ’25R$6.05
R$8.75
+44.6%
2.9%R$9.00R$8.50n/a2
Jun ’25R$5.24
R$8.75
+67.0%
2.9%R$9.00R$8.50n/a2
May ’25R$5.61
R$12.52
+123.2%
16.2%R$14.55R$10.50n/a2
Apr ’25R$6.13
R$13.64
+122.6%
6.7%R$14.55R$12.73n/a2
Mar ’25R$6.75
R$13.64
+101.9%
6.7%R$14.55R$12.73n/a2
Feb ’25R$7.25
R$14.09
+94.5%
3.2%R$14.55R$13.64n/a2
Jan ’25R$9.69
R$13.64
+40.7%
5.4%R$14.55R$12.73n/a3
Dec ’24R$9.35
R$13.64
+45.9%
5.4%R$14.55R$12.73R$5.313
Nov ’24R$8.27
R$13.64
+64.8%
5.4%R$14.55R$12.73R$5.493
Oct ’24R$11.26
R$13.64
+21.1%
5.4%R$14.55R$12.73R$5.663
Sep ’24R$10.80
R$13.64
+26.3%
5.4%R$14.55R$12.73R$6.193
Aug ’24R$11.20
R$13.64
+21.8%
5.4%R$14.55R$12.73R$6.053
Jul ’24R$10.75
R$13.48
+25.4%
5.7%R$14.55R$12.73R$6.053
Jun ’24R$9.95
R$13.48
+35.6%
5.7%R$14.55R$12.73R$5.243
May ’24R$10.15
R$13.48
+32.9%
5.7%R$14.55R$12.73R$5.613
Apr ’24R$10.54
R$13.48
+28.0%
5.7%R$14.55R$12.73R$6.133
Mar ’24R$9.92
R$13.48
+36.0%
5.7%R$14.55R$12.73R$6.753
Feb ’24R$11.00
R$13.48
+22.6%
5.7%R$14.55R$12.73R$7.253
Jan ’24R$11.82
R$13.64
+15.4%
5.4%R$14.55R$12.73R$9.693
Dec ’23R$11.82
R$13.18
+11.5%
3.4%R$13.64R$12.73R$9.352

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 19:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vittia S.A. 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gabriel BarraCitigroup Inc
Daniel SassonItau BBA
Gustavo TroyanoItau BBA