KLBN4 Stoklara Genel Bakış

Klabin S.A., iştirakleri ile birlikte Brezilya'da ve uluslararası alanda ambalaj kağıdı ve sürdürülebilir kağıt ambalaj çözümleri üretmekte ve ihraç etmektedir. Daha fazla detay

KLBN4 temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	3/6
Geçmiş Performans	1/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 38.4% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 16.2% oranında artması öngörülüyor

Risk Analizi

Yüksek borç seviyesine sahip

Kararsız temettü geçmişi

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Klabin S.A. Rakipler

Irani Papel e Embalagem

BOVESPA:RANI3

R$1.7b

CSN Mineração

BOVESPA:CMIN3

R$31.6b

Gerdau

BOVESPA:GGBR4

R$41.0b

Suzano

BOVESPA:SUZB3

R$77.0b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Klabin
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	R$4.65
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	R$4.76
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	R$3.74
Beta	0.42
1 Aylık Değişim	13.69%
3 Aylık Değişim	10.19%
1 Yıllık Değişim	19.23%
3 Yıllık Değişim	3.54%
5 Yıllık Değişim	41.30%
Halka arzdan bu yana değişim	552.42%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	KLBN4	BR Packaging	BR Pazar
7D	0.6%	0.6%	-7.2%
1Y	19.2%	5.0%	-11.5%

Getiri vs. Endüstri: KLBN4 geçen yıl % 5 oranında getiri sağlayan BR Packaging sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: KLBN4 geçen yıl % -11.5 oranında getiri sağlayan BR Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is KLBN4's price volatile compared to industry and market?
KLBN4 volatility
KLBN4 Average Weekly Movement	3.1%
Packaging Industry Average Movement	4.3%
Market Average Movement	5.0%
10% most volatile stocks in BR Market	9.2%
10% least volatile stocks in BR Market	2.7%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: KLBN4 son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: KLBN4 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1899	n/a	Cristiano Teixeira	www.klabin.com.br

Klabin S.A., iştirakleri ile birlikte Brezilya'da ve uluslararası alanda ambalaj kağıdı ve sürdürülebilir kağıt ambalaj çözümleri üretmekte ve ihraç etmektedir. Şirket, çam ve okaliptüs ekimi ve ormancılık yönetimi işleriyle uğraşmaktadır. Ayrıca sert ağaç (okaliptüs), yumuşak ağaç (çam) ve kabartılmış kağıt hamuru ile karton, çuval, kraftliner kağıt ve geri dönüştürülmüş kağıt üretmekte ve satmaktadır.

Klabin S.A. Temel Bilgiler Özeti

Klabin'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
KLBN4 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	R$29.09b
Kazançlar(TTM)	R$2.06b
Gelir(TTM)	R$18.88b

13.7x

F/K Oranı

1.5x

P/S Oranı

KLBN4 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
KLBN4 gelir tablosu (TTM)
Gelir	R$18.88b
Gelir Maliyeti	R$12.85b
Brüt Kâr	R$6.02b
Diğer Giderler	R$3.96b
Kazançlar	R$2.06b

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Feb 26, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	0.34
Brüt Marj	31.90%
Net Kâr Marjı	10.93%
Borç/Özkaynak Oranı	305.1%

KLBN4 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

4.7%

Mevcut Temettü Verimi

18%

Ödeme Oranı

KLBN4 güvenilir bir temettü ödüyor mu?

KLBN4 temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman KLBN4 satın almanız gerekir?
Klabin temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü Tarihi	Dec 17 2024
Temettü Ödeme Tarihi	Mar 12 2025
Eski temettüye kadar geçen günler	3 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler	82 days

KLBN4 güvenilir bir temettü ödüyor mu?

KLBN4 temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/18 13:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/18 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Klabin S.A. 27 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Denise Messer	Banco Brascan S.A.
Pedro Grimaldi	Barclays
Mary Cleia da Silva	BB Banco de Investimento S.A.

KLBN4 Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Klabin S.A. Rakipler

BOVESPA:RANI3

R$1.7b

BOVESPA:CMIN3

R$31.6b

BOVESPA:GGBR4

R$41.0b

BOVESPA:SUZB3

R$77.0b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Dividend of R$0.042 announced

Klabin S.A. to Report Q2, 2025 Results on Aug 05, 2025

Dividend of R$0.07 announced

Third quarter 2024 earnings released

Dividend of R$0.067 announced

Second quarter 2024 earnings released: EPS: R$0.04 (vs R$0.11 in 2Q 2023)

Recent updates

Dividend of R$0.042 announced

Klabin S.A. to Report Q2, 2025 Results on Aug 05, 2025

Dividend of R$0.07 announced

Third quarter 2024 earnings released

Dividend of R$0.067 announced

Second quarter 2024 earnings released: EPS: R$0.04 (vs R$0.11 in 2Q 2023)

New major risk - Financial position

Klabin S.A. (BOVESPA:KLBN4) completed the acquisition of Arauco Florestal Arapoti S.A./Arauco Forest Brasil S.A. from Celulosa Arauco y Constitución S.A.

Dividend of R$0.06 announced

First quarter 2024 earnings released: EPS: R$0.077 (vs R$0.21 in 1Q 2023)

Full year 2023 earnings released: EPS: R$0.49 (vs R$0.81 in FY 2022)

Klabin S.A. (BOVESPA:KLBN4) agreed to acquire Paraná Forestry Operation of Celulosa Arauco y Constitución S.A. for BRL 5.8 billion.

Klabin S.A. to Report Q4, 2023 Results on Feb 07, 2024

Third quarter 2023 earnings released: EPS: R$0.047 (vs R$0.35 in 3Q 2022)

Second quarter 2023 earnings released

First quarter 2023 earnings released: EPS: R$0.21 (vs R$0.18 in 1Q 2022)

Full year 2022 earnings released: EPS: R$0.81 (vs R$0.55 in FY 2021)

Klabin S.A., Annual General Meeting, Apr 05, 2023

Klabin S.A. to Report Q3, 2023 Results on Oct 25, 2023

Third quarter 2022 earnings released: EPS: R$0.35 (vs R$0.20 in 3Q 2021)

Second quarter 2022 earnings released

First quarter 2022 earnings released

Full year 2021 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Third quarter 2021 earnings released: EPS R$0.20 (vs R$0.037 loss in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: EPS R$0.12 (vs R$0.081 loss in 2Q 2020)

First quarter 2021 earnings released: EPS R$0.068 (vs R$0.60 loss in 1Q 2020)

New 90-day high: R$5.96

Klabin S.A. to Report Q1, 2021 Results on Apr 28, 2021

Full year 2020 earnings released: R$0.46 loss per share (vs R$0.13 profit in FY 2019)

Revenue beats expectations

Klabin S.A. to Report Q4, 2020 Results on Feb 10, 2021

New 90-day high: R$5.21

New 90-day low: R$4.66

Third quarter earnings released

Third-quarter earnings released: Revenue beats expectations

Klabin S.A. (BOVESPA:KLBN4) completed the acquisition of Brazilian Corrugated Packaging Business of International Paper Company (NYSE:IP).

Klabin S.A. (BOVESPA:KLBN4) entered into an agreement to acquire Brazilian Corrugated Packaging Business of International Paper Company (NYSE:IP) for approximately BRL 330 million.

New 90-day high - R$4.76

First half earnings released

Klingele Papierwerke GmbH & Co. KG entered an agreement to acquire paper factory in Nova Campina from Klabin S.A. (BOVESPA:KLBN4) for approximately BRL 200 million.