Klabin (KLBN4) Hisse Özeti
Klabin S.A., iştirakleri ile birlikte Brezilya'da ve uluslararası alanda ambalaj kağıdı ve sürdürülebilir kağıt ambalaj çözümleri üretmekte ve ihraç etmektedir. Daha fazla detay
| Kar Tanesi Skoru | |
|---|---|
| Değerleme | 2/6 |
| Gelecekteki Büyüme | 3/6 |
| Geçmiş Performans | 0/6 |
| Finansal Sağlık | 2/6 |
| Temettüler | 2/6 |
Ödüller
Risk Analizi
KLBN4 Community Fair Values
Create NarrativeSee what 15 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Analyst Price Targets
Klabin S.A. Rakipler
Fiyat Geçmişi ve Performans
| Tarihsel hisse senedi fiyatları | |
|---|---|
| Güncel Hisse Fiyatı | R$3.30 |
| 52 Haftanın En Yüksek Seviyesi | R$4.21 |
| 52 Haftanın En Düşük Seviyesi | R$3.24 |
| Beta | 0.098 |
| 1 Aylık Değişim | -7.82% |
| 3 Aylık Değişim | -18.11% |
| 1 Yıllık Değişim | -13.20% |
| 3 Yıllık Değişim | -13.12% |
| 5 Yıllık Değişim | -28.67% |
| Halka arzdan bu yana değişim | 367.64% |
Son Haberler & Güncellemeler
Anlatı Güncellemesi • Apr 25
KLBN4: Recalibrated Earnings Assumptions Will Support Future Re Rating Potential
Analysts have trimmed their price target on Klabin to around R$4.60 from roughly R$4.75, reflecting slightly softer assumptions for fair value, profit margins and revenue growth following recent downgrades at major banks. Analyst Commentary Recent research, including a downgrade at JPMorgan and a more cautious stance from other banks, highlights a mix of constructive and cautious views on Klabin's outlook.Anlatı Güncellemesi • Apr 09
KLBN4: Higher Required Return And Merger Plans Will Support Re Rating Potential
Analysts have trimmed their price target on Klabin to R$4.75 from about R$4.79 as they factor in slightly lower revenue growth, a modestly tighter profit margin profile and a higher required return, even as projected future P/E moves a bit higher, in line with a more cautious stance highlighted in recent Street research. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts point to the higher projected future P/E as a sign that the market may still be willing to ascribe some value to Klabin's longer term earnings profile, even with a slightly more conservative stance on near term fundamentals.Anlatı Güncellemesi • Mar 26
KLBN4: Reset Assumptions And Upcoming Merger Will Support Re Rating Potential
Analysts have adjusted their price target on Klabin to R$4.79 from R$4.74, citing updated assumptions for fair value, discount rate and future P/E. A recent downgrade reflects more cautious sentiment around the shares.Anlatı Güncellemesi • Mar 10
KLBN4: Upcoming Dividend And Investor Day Will Support Higher Margin Potential
Analysts have trimmed their price target on Klabin to R$4.74 from R$4.75. This reflects slightly softer revenue growth assumptions, a modestly lower discount rate and a higher projected profit margin after recent research turned more cautious on the shares.Anlatı Güncellemesi • Feb 23
KLBN4: Upcoming Dividend And Investor Day Will Support Margin Resilience Potential
Analysts have trimmed their price target on Klabin to R$4.75 from R$4.81, reflecting updated views that combine slightly higher revenue growth expectations with more cautious assumptions on profit margins and future P/E multiples after recent research turned more bearish on the name. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts still see room for execution upside if Klabin can protect margins while delivering the slightly higher revenue growth now embedded in models, which could support the revised valuation even with lower P/E assumptions.Recent updates
Anlatı Güncellemesi • Apr 25
KLBN4: Recalibrated Earnings Assumptions Will Support Future Re Rating Potential
Analysts have trimmed their price target on Klabin to around R$4.60 from roughly R$4.75, reflecting slightly softer assumptions for fair value, profit margins and revenue growth following recent downgrades at major banks. Analyst Commentary Recent research, including a downgrade at JPMorgan and a more cautious stance from other banks, highlights a mix of constructive and cautious views on Klabin's outlook.Anlatı Güncellemesi • Apr 09
KLBN4: Higher Required Return And Merger Plans Will Support Re Rating Potential
Analysts have trimmed their price target on Klabin to R$4.75 from about R$4.79 as they factor in slightly lower revenue growth, a modestly tighter profit margin profile and a higher required return, even as projected future P/E moves a bit higher, in line with a more cautious stance highlighted in recent Street research. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts point to the higher projected future P/E as a sign that the market may still be willing to ascribe some value to Klabin's longer term earnings profile, even with a slightly more conservative stance on near term fundamentals.Anlatı Güncellemesi • Mar 26
KLBN4: Reset Assumptions And Upcoming Merger Will Support Re Rating Potential
Analysts have adjusted their price target on Klabin to R$4.79 from R$4.74, citing updated assumptions for fair value, discount rate and future P/E. A recent downgrade reflects more cautious sentiment around the shares.Anlatı Güncellemesi • Mar 10
KLBN4: Upcoming Dividend And Investor Day Will Support Higher Margin Potential
Analysts have trimmed their price target on Klabin to R$4.74 from R$4.75. This reflects slightly softer revenue growth assumptions, a modestly lower discount rate and a higher projected profit margin after recent research turned more cautious on the shares.Anlatı Güncellemesi • Feb 23
KLBN4: Upcoming Dividend And Investor Day Will Support Margin Resilience Potential
Analysts have trimmed their price target on Klabin to R$4.75 from R$4.81, reflecting updated views that combine slightly higher revenue growth expectations with more cautious assumptions on profit margins and future P/E multiples after recent research turned more bearish on the name. Analyst Commentary Bullish Takeaways Bullish analysts still see room for execution upside if Klabin can protect margins while delivering the slightly higher revenue growth now embedded in models, which could support the revised valuation even with lower P/E assumptions.Anlatı Güncellemesi • Feb 08
KLBN4: Upcoming Dividend And Investor Day Will Support Future Upside
Analysts have nudged their price target on Klabin slightly lower, trimming fair value from US$4.84 to US$4.81 as small adjustments to the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions flow through their models. What's in the News Klabin plans an Analyst/Investor Day event, giving management a platform to update the market on operations, capital allocation and medium term priorities (Key Developments).Anlatı Güncellemesi • Jan 23
KLBN4: Upcoming Dividend Actions Will Support Stronger Share Upside
Analysts have slightly increased their price target for Klabin, raising their fair value estimate to US$4.84 from US$4.82, citing small adjustments to the discount rate, revenue growth, profit margin and future P/E assumptions. What's in the News Klabin plans an Analyst/Investor Day event, giving management a platform to update the market on key priorities and capital allocation plans (Key Developments).Anlatı Güncellemesi • Jan 08
KLBN4: Upcoming Dividend Actions Will Support Stronger Share Upside
Analysts have trimmed their price target for Klabin slightly, reflecting refreshed fair value assumptions, modestly adjusted discount rates and updated views on revenue growth, profit margins and future P/E expectations. What's in the News Klabin has scheduled an Analyst and Investor Day, giving you a chance to hear directly from management about the business and capital allocation plans (Key Developments).Anlatı Güncellemesi • Dec 18
KLBN4: Dividend Decision And Investor Day Will Support Stronger Share Upside
Analysts have modestly raised their price target on Klabin to reflect slightly higher projected revenue growth and a marginal uptick in long term valuation multiples, partly offset by a small downgrade to expected profit margins. What's in the News Upcoming Board meeting scheduled for November 3, 2025, with an agenda focused on considering the distribution and payment of dividends to shareholders (Board Meeting) Analyst and investor day event planned, providing updated strategic and financial guidance to the market (Analyst/Investor Day) Valuation Changes The fair value estimate remains at R$4.93 per share, reflecting no change in the intrinsic valuation.Anlatı Güncellemesi • Dec 03
KLBN4: Dividend Decision Will Support Stronger Share Price Upside
Analysts have modestly reduced their price target on Klabin to 4.93 dollars from 27.00 dollars, reflecting more conservative assumptions for revenue growth, profit margins, and future valuation multiples. What's in the News The Board of Directors has scheduled a meeting for November 3, 2025, to deliberate on the distribution and payment of dividends to shareholders (company filing).Yeni Anlatı • Jun 08
E-commerce And Renewable Packaging Will Shape Future Markets
Global sustainability trends and e-commerce growth are driving increased demand for Klabin's renewable packaging and specialty paper products, supporting revenue and margin expansion.Hissedar Getirileri
| KLBN4 | BR Packaging | BR Pazar | |
|---|---|---|---|
| 7D | 0.6% | 0.5% | -0.7% |
| 1Y | -13.2% | 2.3% | 13.7% |
Getiri vs. Endüstri: KLBN4 geçen yıl % 2.3 oranında getiri sağlayan BR Packaging sektörünün gerisinde kaldı.
Getiri vs Piyasa: KLBN4 geçen yıl % 13.7 oranında getiri sağlayan BR Piyasasının altında performans gösterdi.
Fiyat Oynaklığı
| KLBN4 volatility | |
|---|---|
| KLBN4 Average Weekly Movement | 3.3% |
| Packaging Industry Average Movement | 5.1% |
| Market Average Movement | 4.9% |
| 10% most volatile stocks in BR Market | 8.2% |
| 10% least volatile stocks in BR Market | 1.9% |
İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: KLBN4 son 3 ayda BR piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.
Zaman İçindeki Volatilite: KLBN4 'nin haftalık oynaklığı ( 3% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.
Şirket Hakkında
| Kuruldu | Çalışanlar | CEO | Web sitesi |
|---|---|---|---|
| 1899 | 18,153 | Cristiano Teixeira | www.klabin.com.br |
Klabin S.A., iştirakleri ile birlikte Brezilya'da ve uluslararası alanda ambalaj kağıdı ve sürdürülebilir kağıt ambalaj çözümleri üretmekte ve ihraç etmektedir. Şirket, çam ve okaliptüs ekimi ve ormancılık yönetimi işleriyle uğraşmaktadır. Ayrıca sert ağaç (okaliptüs), yumuşak ağaç (çam) ve kabartılmış kağıt hamuru ile karton, çuval, kraftliner kağıt ve geri dönüştürülmüş kağıt üretmekte ve satmaktadır.
Klabin S.A. Temel Bilgiler Özeti
| KLBN4 temel i̇stati̇sti̇kler | |
|---|---|
| Piyasa değeri | R$20.22b |
| Kazançlar(TTM) | R$471.84m |
| Gelir(TTM) | R$20.78b |
42.9x
F/K Oranı1.0x
P/S OranıKLBN4 aşırı değerli mi?
Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınızKazanç ve Gelir
| KLBN4 gelir tablosu (TTM) | |
|---|---|
| Gelir | R$20.78b |
| Gelir Maliyeti | R$15.30b |
| Brüt Kâr | R$5.49b |
| Diğer Giderler | R$5.02b |
| Kazançlar | R$471.84m |
Son Raporlanan Kazançlar
Mar 31, 2026
Sonraki Kazanç Tarihi
Aug 05, 2026
| Hisse başına kazanç (EPS) | 0.38 |
| Brüt Marj | 26.40% |
| Net Kâr Marjı | 2.27% |
| Borç/Özkaynak Oranı | 215.6% |
KLBN4 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?
Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görünTemettüler
10.0%
Mevcut Temettü Verimi431%
Ödeme OranıKLBN4 güvenilir bir temettü ödüyor mu?
KLBN4 temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın| Klabin temettü tari̇hleri̇ | |
|---|---|
| Eski Temettü Tarihi | Dec 16 2025 |
| Temettü Ödeme Tarihi | Nov 12 2026 |
| Eski temettüye kadar geçen günler | 160 days |
| Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler | 171 days |
KLBN4 güvenilir bir temettü ödüyor mu?
KLBN4 temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakınŞirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2026/05/25 09:34 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2026/05/22 00:00 |
| Kazançlar | 2026/03/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2025/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Klabin S.A. 23 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Pedro Grimaldi | Barclays |
| Mary Cleia da Silva | BB Banco de Investimento S.A. |
| Caio Ribeiro | BofA Global Research |