Gold Fields Değerleme
G1FI34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında G1FI34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: G1FI34 ( R$43.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$64.58 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: G1FI34 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
G1FI34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: G1FI34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| G1FI34'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 20x |
| Kazançlar | US$670.70m |
| Piyasa Değeri | US$13.42b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.8x |
| PEG Oranı | 0.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
G1FI34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 9.7x | ||
GGBR4 Gerdau | 8.4x | 1.1% | R$39.9b |
SUZB3 Suzano | 18x | 20.0% | R$74.9b |
CMIN3 CSN Mineração | 7.2x | -27.5% | R$28.7b |
VALE3 Vale | 5.1x | -6.9% | R$246.2b |
G1FI34 Gold Fields | 20x | 40.5% | R$243.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: G1FI34 Price-To-Earnings Oranı ( 20 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
G1FI34'nin PE Oranı, South American Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: G1FI34 Price-To-Earnings Oranı ( 20 x) baz alındığında, BR Metals and Mining sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
G1FI34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 20x |
| Adil PE Oran | 23.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: G1FI34 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20 23.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Celanese
US$8.0b
A chemical and specialty materials company, manufactures and sells high performance engineered polymers in the United States and internationally.
C1NS34
US$218.82
7D
1.4%
1Y
-31.2%
Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais
R$7.6b
Manufactures and markets flat steel products in Brazil and internationally.
USIM3
R$5.93
7D
-0.3%
1Y
-22.2%
Vale
R$246.2b
Produces and sells iron ore, iron ore pellets, nickel, and copper in Brazil and internationally.
VALE3
R$57.62
7D
1.4%
1Y
-22.5%