Quest Diagnostics Incorporated

BOVESPA:Q1UE34 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$106.1b

Quest Diagnostics Değerleme

Q1UE34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında Q1UE34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: Q1UE34 ( R$456.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$938.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: Q1UE34 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

Q1UE34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: Q1UE34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo Q1UE34 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, Q1UE34'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
Q1UE34'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.6x
KazançlarUS$838.00m
Piyasa DeğeriUS$18.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

Q1UE34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla Q1UE34 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.2x
FLRY3 Fleury
12.3x14.0%R$7.4b
ONCO3 Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos
27.9x47.6%R$2.1b
RDOR3 Rede D'Or São Luiz
18.3x17.8%R$65.3b
LH Labcorp Holdings
46.3x20.6%US$20.0b
Q1UE34 Quest Diagnostics
21.6x11.7%R$18.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: Q1UE34, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.6x) kıyasla oran (26.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

Q1UE34'nin PE Oranı, Global Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Q1UE34 21.6xSektör Avg. 20.6xNo. of Companies73PE01632486480+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: Q1UE34 Price-To-Earnings Oranı ( 21.6 x) baz alındığında, BR Healthcare sektör ortalamasına ( 15 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

Q1UE34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

Q1UE34 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için Q1UE34 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin