Hospital Mater Dei S.A.

BOVESPA:MATD3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$1.5b

Hospital Mater Dei Değerleme

MATD3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MATD3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MATD3 ( R$4.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$9.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MATD3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

MATD3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MATD3 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo MATD3 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, MATD3'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
MATD3'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışR$2.28b
Piyasa DeğeriR$1.47b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

MATD3'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla MATD3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
KRSA3 Kora Saúde Participações
0.2x7.3%R$499.9m
RDOR3 Rede D'Or São Luiz
1.3x11.6%R$63.3b
DASA3 Diagnósticos da América
0.1x6.6%R$1.7b
ONCO3 Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos
0.3x11.7%R$2.3b
MATD3 Hospital Mater Dei
0.7x5.6%R$1.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: MATD3 Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

MATD3'nin PS Oranı, South American Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
MATD3 0.7xSektör Avg. 0.8xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: MATD3 Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, BR Healthcare sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

MATD3 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

MATD3 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: MATD3 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MATD3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$4.24
R$7.64
+80.3%
21.1%R$9.90R$5.30n/a9
Nov ’25R$4.07
R$7.64
+87.8%
21.1%R$9.90R$5.30n/a9
Oct ’25R$4.42
R$7.87
+78.0%
19.6%R$9.90R$5.30n/a9
Sep ’25R$4.66
R$8.43
+80.8%
15.4%R$9.90R$6.50n/a8
Aug ’25R$4.59
R$8.74
+90.4%
12.3%R$9.90R$6.50n/a8
Jul ’25R$4.55
R$8.79
+93.1%
8.0%R$9.50R$7.50n/a7
Jun ’25R$5.02
R$9.76
+94.4%
16.1%R$13.00R$8.00n/a7
May ’25R$5.68
R$9.98
+75.6%
13.7%R$13.00R$8.80n/a8
Apr ’25R$5.66
R$9.98
+76.2%
13.7%R$13.00R$8.80n/a8
Mar ’25R$6.40
R$9.98
+55.9%
13.7%R$13.00R$8.80n/a8
Feb ’25R$6.40
R$10.48
+63.7%
13.1%R$13.00R$8.80n/a8
Jan ’25R$8.35
R$10.91
+30.7%
12.6%R$13.00R$9.00n/a8
Dec ’24R$7.96
R$10.91
+37.1%
12.6%R$13.00R$9.00n/a8
Nov ’24R$7.08
R$10.98
+55.0%
11.8%R$13.00R$9.00R$4.078
Oct ’24R$8.70
R$11.73
+34.8%
7.5%R$13.00R$10.50R$4.428
Sep ’24R$9.78
R$11.73
+19.9%
7.5%R$13.00R$10.50R$4.668
Aug ’24R$10.40
R$11.73
+12.7%
7.5%R$13.00R$10.50R$4.598
Jul ’24R$10.66
R$11.00
+3.2%
11.8%R$13.00R$8.50R$4.558
Jun ’24R$9.75
R$11.00
+12.8%
11.8%R$13.00R$8.50R$5.028
May ’24R$8.40
R$11.19
+33.2%
11.8%R$13.00R$8.50R$5.688
Apr ’24R$7.85
R$11.19
+42.5%
11.8%R$13.00R$8.50R$5.668
Mar ’24R$8.38
R$11.31
+35.0%
12.7%R$13.00R$8.50R$6.408
Feb ’24R$9.51
R$11.19
+17.6%
12.6%R$13.00R$8.50R$6.408
Jan ’24R$7.21
R$11.81
+63.8%
10.4%R$14.00R$10.00R$8.358
Dec ’23R$7.42
R$11.94
+60.9%
10.8%R$14.00R$10.00R$7.968
Nov ’23R$9.34
R$11.94
+27.8%
10.8%R$14.00R$10.00R$7.088

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin