McKesson Değerleme
M1CK34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M1CK34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: M1CK34 ( R$900.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$1454.07 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M1CK34 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
M1CK34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: M1CK34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| M1CK34'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 31.4x |
| Kazançlar | US$2.54b |
| Piyasa Değeri | US$79.51b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 17.3x |
| PEG Oranı | 2.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
M1CK34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 20.2x | ||
RDOR3 Rede D'Or São Luiz | 17.4x | 17.8% | R$66.0b |
PFRM3 Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos | 8.1x | n/a | R$879.1m |
COR Cencora | 32x | 14.6% | US$48.0b |
CAH Cardinal Health | 23.2x | 7.7% | US$29.6b |
M1CK34 McKesson | 31.4x | 15.0% | R$79.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: M1CK34 Price-To-Earnings Oranı ( 31.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
M1CK34'nin PE Oranı, Global Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 12 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 12 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: M1CK34 Price-To-Earnings Oranı ( 31.4 x) baz alındığında, BR Healthcare sektör ortalamasına ( 14.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
M1CK34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 31.4x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için M1CK34 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
CVS Health
US$74.3b
Provides health solutions in the United States.
CVSH34
US$34.17
7D
5.7%
1Y
1.0%
CM Hospitalar S/A
R$644.2m
Engages in the distribution of hospital materials, medicines, and nutrition products in Brazil.
VVEO3
R$2.04
7D
4.6%
1Y
-85.6%
Teladoc Health
US$2.0b
Provides virtual healthcare services worldwide.
T2DH34
US$2.25
7D
28.6%
1Y
-24.7%