Lupatech S.A.

BOVESPA:LUPA3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$59.8m

Lupatech Değerleme

LUPA3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LUPA3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LUPA3 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LUPA3 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

LUPA3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LUPA3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LUPA3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LUPA3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LUPA3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı1x
KazançlarR$58.00m
Piyasa DeğeriR$59.82m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LUPA3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LUPA3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.4x
RUIS Radiant Utama Interinsco
13xn/aRp131.7b
BARAKAH Barakah Offshore Petroleum Berhad
1.2xn/aRM 50.1m
GGEO Guideline Geo
66.6xn/aSEK 86.6m
AAKASH Aakash Exploration Services
20.8xn/a₹1.1b
LUPA3 Lupatech
1xn/aR$59.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: LUPA3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (25.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LUPA3'nin PE Oranı, Global Energy Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

17 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.12.1x16.3%
LUPA3 Lupatech
 1xn/aUS$10.30m
LUPA3 1.0xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies29PE01020304050+
17 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.12.1x16.3%
LUPA3 Lupatech
 1xn/aUS$10.30m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LUPA3 Price-To-Earnings Oranı ( 1 x) baz alındığında, Global Energy Services sektör ortalamasına ( 12.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LUPA3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LUPA3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için LUPA3 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Devon Energy

US$25.9b

An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.

D1VN34

US$229.77

7D

1.3%

1Y

3.2%

Cosan

R$20.7b

Engages in the fuel distribution business.

CSAN3

R$11.13

7D

-1.5%

1Y

-38.0%

APA

US$8.4b

An independent energy company, explores for, develops, and produces natural gas, crude oil, and natural gas liquids.

A1PA34

US$131.30

7D

2.3%

1Y

n/a