MPM Corpóreos S.A.

BOVESPA:ESPA3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$267.5m

MPM Corpóreos Bilanço Sağlığı

Finansal Sağlık kriter kontrolleri 3/6

MPM Corpóreos şirketinin toplam hissedar öz sermayesi R$854.9M ve toplam borcu R$764.9M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 89.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla R$2.2B ve R$1.3B dir. MPM Corpóreos 'in FAVÖK'ü R$143.8M faiz karşılama oranı 1.4 dur. Şirketin R$182.8M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.

Anahtar bilgiler

89.5%

Borç/özkaynak oranı

R$764.92m

Borç

Faiz karşılama oranı1.4x
NakitR$182.78m
EşitlikR$854.87m
Toplam yükümlülüklerR$1.34b
Toplam varlıklarR$2.20b

Son finansal sağlık güncellemeleri

MPM Corpóreos (BVMF:ESPA3) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Dec 19
MPM Corpóreos (BVMF:ESPA3) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Recent updates

It's Down 26% But MPM Corpóreos S.A. (BVMF:ESPA3) Could Be Riskier Than It Looks

Dec 24
It's Down 26% But MPM Corpóreos S.A. (BVMF:ESPA3) Could Be Riskier Than It Looks

MPM Corpóreos (BVMF:ESPA3) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Dec 19
MPM Corpóreos (BVMF:ESPA3) Use Of Debt Could Be Considered Risky

What MPM Corpóreos S.A.'s (BVMF:ESPA3) 26% Share Price Gain Is Not Telling You

Sep 05
What MPM Corpóreos S.A.'s (BVMF:ESPA3) 26% Share Price Gain Is Not Telling You

MPM Corpóreos S.A.'s (BVMF:ESPA3) 37% Share Price Surge Not Quite Adding Up

May 21
MPM Corpóreos S.A.'s (BVMF:ESPA3) 37% Share Price Surge Not Quite Adding Up

The Returns On Capital At MPM Corpóreos (BVMF:ESPA3) Don't Inspire Confidence

Nov 08
The Returns On Capital At MPM Corpóreos (BVMF:ESPA3) Don't Inspire Confidence

MPM Corpóreos (BVMF:ESPA3) May Have Issues Allocating Its Capital

Jul 05
MPM Corpóreos (BVMF:ESPA3) May Have Issues Allocating Its Capital

MPM Corpóreos (BVMF:ESPA3) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Mar 24
MPM Corpóreos (BVMF:ESPA3) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Returns On Capital At MPM Corpóreos (BVMF:ESPA3) Paint A Concerning Picture

Jul 09
Returns On Capital At MPM Corpóreos (BVMF:ESPA3) Paint A Concerning Picture

MPM Corpóreos S.A.'s (BVMF:ESPA3) Shares Bounce 33% But Its Business Still Trails The Market

Mar 31
MPM Corpóreos S.A.'s (BVMF:ESPA3) Shares Bounce 33% But Its Business Still Trails The Market

Returns On Capital At MPM Corpóreos (BVMF:ESPA3) Have Hit The Brakes

Mar 08
Returns On Capital At MPM Corpóreos (BVMF:ESPA3) Have Hit The Brakes

Finansal Durum Analizi

Kısa Vadeli Yükümlülükler: ESPA3 'nin kısa vadeli varlıkları ( R$940.7M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( R$595.5M ) aşıyor.

Uzun Vadeli Yükümlülükler: ESPA3 şirketinin kısa vadeli varlıkları ( R$940.7M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( R$747.7M ) aşmaktadır.

Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi

Borç Seviyesi: ESPA3 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 68.1% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.

Borcun Azaltılması: ESPA3 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 93.4% seviyesinden 89.5% seviyesine düştü.

Borç Kapsamı: ESPA3 'nin borcu işletme nakit akışı ( 11% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.

Faiz Kapsamı: ESPA3 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 1.4 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.

Bilanço

Sağlıklı şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/01 18:33
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MPM Corpóreos S.A. 2 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thiago MacruzItau BBA
Ruben CoutoSantander