POMO3 Stoklara Genel Bakış

Marcopolo S.A. Brezilya, Afrika, Arjantin, Avustralya, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Meksika'da otobüs karoseri üretimi ve satışı yapmaktadır. Daha fazla detay

POMO3 temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	3/6
Gelecekteki Büyüme	2/6
Geçmiş Performans	6/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 6.5 x) BR piyasasının ( 8.3 x) altındadır

Gelirin yılda 7.63% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 47% oranında arttı

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Kararsız temettü geçmişi

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Marcopolo S.A. Rakipler

Tupy

BOVESPA:TUPY3

R$3.0b

Randon Implementos e Participações

BOVESPA:RAPT4

R$2.9b

Schulz

BOVESPA:SHUL4

R$2.1b

Metalfrio Solutions

BOVESPA:FRIO3

R$1.7b

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Marcopolo
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	R$5.50
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	R$7.36
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	R$4.48
Beta	0.66
1 Aylık Değişim	-9.39%
3 Aylık Değişim	-17.29%
1 Yıllık Değişim	-1.26%
3 Yıllık Değişim	204.15%
5 Yıllık Değişim	130.77%
Halka arzdan bu yana değişim	175,003.47%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	POMO3	BR Machinery	BR Pazar
7D	-4.3%	-2.5%	1.2%
1Y	-1.3%	-14.2%	-8.4%

Getiri vs. Endüstri: POMO3 geçen yıl % -14.2 oranında getiri sağlayan BR Machinery sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: POMO3 geçen yıl % -8.4 oranında getiri sağlayan BR Piyasasını aştı.

Fiyat Oynaklığı

Is POMO3's price volatile compared to industry and market?
POMO3 volatility
POMO3 Average Weekly Movement	6.8%
Machinery Industry Average Movement	4.4%
Market Average Movement	5.3%
10% most volatile stocks in BR Market	9.7%
10% least volatile stocks in BR Market	3.0%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: POMO3 son 3 ayda BR piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: POMO3 'nin haftalık oynaklığı ( 7% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1949	16,027	André Armaganija	www.marcopolo.com.br

Marcopolo S.A. Brezilya, Afrika, Arjantin, Avustralya, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Meksika'da otobüs karoseri üretimi ve satışı yapmaktadır. Endüstriyel ve Finansal segmentler aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Şirket, otobüsler ve mikro otobüsler; farklı tahrikli çoklu üniteler, binek araçlar ve insan taşıyıcıları, TRAM'lar ve EMU'lar için kutular; ve parçalar ve bileşenler sunmaktadır.

Marcopolo S.A. Temel Bilgiler Özeti

Marcopolo'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
POMO3 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	R$7.23b
Kazançlar(TTM)	R$1.20b
Gelir(TTM)	R$8.59b

6.5x

F/K Oranı

0.9x

P/S Oranı

POMO3 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
POMO3 gelir tablosu (TTM)
Gelir	R$8.59b
Gelir Maliyeti	R$6.46b
Brüt Kâr	R$2.13b
Diğer Giderler	R$931.34m
Kazançlar	R$1.20b

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	1.07
Brüt Marj	24.80%
Net Kâr Marjı	13.96%
Borç/Özkaynak Oranı	79.8%

POMO3 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

8.5%

Mevcut Temettü Verimi

55%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/03/11 21:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/03/10 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Marcopolo S.A. 19 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Fábio Cardoso	BB Banco de Investimento S.A.
Gabriela Cortez	BB Banco de Investimento S.A.
Murilo Freiberger	BofA Global Research