ITSA10 Stoklara Genel Bakış

Itaúsa S.A., bağlı ortaklıkları aracılığıyla Brezilya'da ve uluslararası alanda finans ve sanayi piyasalarında faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

ITSA10 temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	1/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 7.9 x) BR piyasasının ( 9.5 x) altındadır

Gelirin yılda 19.64% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar son 5 yılda yılda 12.8% oranında arttı

Risk Analizi

Hisse senetleri oldukça likit değildir

Kararsız temettü geçmişi

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Itaúsa S.A. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Itaúsa
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	R$11.00
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	R$11.44
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	R$10.19
Beta	0.52
1 Aylık Değişim	3.29%
3 Aylık Değişim	n/a
1 Yıllık Değişim	n/a
3 Yıllık Değişim	n/a
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	6.49%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	ITSA10	BR Banks	BR Pazar
7D	-1.3%	-0.7%	-0.6%
1Y	n/a	14.9%	4.6%

Getiri vs. Endüstri: ITSA10 un BR Banks sektörüne göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Getiri vs Piyasa: ITSA10 un BR Piyasasına göre nasıl performans gösterdiğini belirlemek için yeterli veri yok.

Fiyat Oynaklığı

Is ITSA10's price volatile compared to industry and market?
ITSA10 volatility
ITSA10 Average Weekly Movement	n/a
Banks Industry Average Movement	4.3%
Market Average Movement	5.3%
10% most volatile stocks in BR Market	9.8%
10% least volatile stocks in BR Market	2.9%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: ITSA10 hisse senedi fiyatı, son 3 ayda BR piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: ITSA10 'un son bir yıldaki oynaklık değişimini belirlemek için Yetersiz veri.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1966	n/a	Alfredo Setubal	www.itausa.com.br

Itaúsa S.A., bağlı ortaklıkları aracılığıyla Brezilya'da ve uluslararası alanda finansal ve endüstriyel piyasalarda faaliyet göstermektedir. Şirket, bireylere ve kurumsal müşterilere kredi ürünleri ve diğer finansal hizmetler sunmaktadır. Ayrıca, ayakkabı, giyim ve tekstil ürünleri ve ilgili bileşenlerin yanı sıra deri, reçine ve doğal veya yapay ürünler üretmekte ve satmaktadır.

Itaúsa S.A. Temel Bilgiler Özeti

Itaúsa'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
ITSA10 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	R$120.55b
Kazançlar(TTM)	R$15.22b
Gelir(TTM)	R$8.20b

7.9x

F/K Oranı

1.4x

P/B Oranı

ITSA10 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
ITSA10 gelir tablosu (TTM)
Gelir	R$8.20b
Gelir Maliyeti	R$5.86b
Brüt Kâr	R$2.35b
Diğer Giderler	-R$12.87b
Kazançlar	R$15.22b

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

Aug 11, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	1.40
Brüt Marj	28.60%
Net Kâr Marjı	185.53%
Borç/Özkaynak Oranı	12.9%

ITSA10 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

8.7%

Mevcut Temettü Verimi

65%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/05/24 13:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/05/23 00:00
Kazançlar	2025/03/31
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Itaúsa S.A. 15 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Aloisio Villeth Lemos	Agora Senior
Roberto de Aguiar Attuch	Barclays
Jorg Friedemann	BofA Global Research

Itaúsa BOVESPA:ITSA10 Stok Raporu