Trafco Group B.S.C Değerleme

TRAFCO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TRAFCO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TRAFCO ( BHD0.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( BHD0.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TRAFCO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TRAFCO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TRAFCO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TRAFCO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TRAFCO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TRAFCO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	11.6x
Kazançlar	ب.د1.93m
Piyasa Değeri	ب.د22.26m

TRAFCO temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	12.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TRAFCO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TRAFCO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15.2x
3160 Oomitsu	14.3x	n/a	JP¥9.1b
FPHB Farm Price Holdings Berhad	29.2x	16.8%	RM 254.3m
CPJ Caribbean Producers (Jamaica)	11.3x	n/a	JA$9.6b
2700 Kitoku Shinryo	6x	n/a	JP¥8.8b
TRAFCO Trafco Group B.S.C	11.6x	n/a	ب.د22.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TRAFCO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.6x) kıyasla oran (15.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TRAFCO'nin PE Oranı, Asian Consumer Retailing Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TRAFCO Price-To-Earnings Oranı ( 11.6 x) baz alındığında, Asian Consumer Retailing sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TRAFCO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TRAFCO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	11.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TRAFCO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.