TPP-Bobov Dol AD Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 5/6
TPP-Bobov Dol AD şirketinin toplam hissedar öz sermayesi BGN273.9M ve toplam borcu BGN92.7M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 33.8% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla BGN593.5M ve BGN319.6M dir. TPP-Bobov Dol AD 'in FAVÖK'ü BGN4.2M faiz karşılama oranı -2.9 dur. Şirketin BGN4.1M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
33.8%
Borç/özkaynak oranı
лв92.71m
Borç
| Faiz karşılama oranı | -2.9x |
| Nakit | лв4.11m |
| Eşitlik | лв273.92m |
| Toplam yükümlülükler | лв319.61m |
| Toplam varlıklar | лв593.53m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: TBD 'nin kısa vadeli varlıkları ( BGN394.7M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( BGN308.4M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: TBD şirketinin kısa vadeli varlıkları ( BGN394.7M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( BGN11.2M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: TBD 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 32.3% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: TBD şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 5.8% seviyesinden 33.8% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: TBD 'nin borcu işletme nakit akışı ( 29% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: TBD ödediğinden daha fazla faiz kazandırıyor, dolayısıyla faiz ödemelerinin karşılanması bir sorun teşkil etmiyor.