Evonik Industries AG

BUL:EVK Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.4b

Evonik Industries Değerleme

EVK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EVK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EVK ( €17.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €57.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EVK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EVK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EVK kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EVK için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EVK'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EVK'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
Satış€16.00b
Piyasa Değeri€8.41b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EVK'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EVK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.9x
603260 Hoshine Silicon Industry
2.6x19.7%CN¥68.6b
AXTA Axalta Coating Systems
1.7x3.0%US$8.8b
002460 Ganfeng Lithium Group
3.9x14.7%CN¥69.3b
002001 Zhejiang NHU
3.4x7.6%CN¥68.1b
EVK Evonik Industries
0.5x3.6%€8.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: EVK, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EVK'nin PS Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
EVK 0.5xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies29PS01.22.43.64.86+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EVK Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, European Chemicals sektör ortalamasına ( 1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EVK 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EVK PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için EVK 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Vale

R$242.7b

Produces and sells iron ore, iron ore pellets, nickel, and copper in Brazil and internationally.

CVLB

R$9.42

7D

-8.5%

1Y

n/a

Rio Tinto Group

UK£83.0b

Engages in exploring, mining, and processing mineral resources worldwide.

RIO1

UK£62.83

7D

0%

1Y

-0.3%

Alcomet AD

лв116.7m

Produces and sells flat-rolled and extruded aluminum products in Bulgaria.

ALCM

лв6.50

7D

3.2%

1Y

-12.2%