Sopharma Trading AD Değerleme

SFT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SFT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SFT ( BGN5.75 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( BGN19.02 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SFT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SFT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SFT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SFT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SFT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SFT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	5.7x
Kazançlar	лв34.72m
Piyasa Değeri	лв197.09m

SFT temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	6.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SFT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SFT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	12.6x
7600 Japan Medical Dynamic Marketing	11.6x	14.9%	JP¥16.3b
3154 Medius Holdings	15.7x	n/a	JP¥17.4b
3055 Hokuyaku Takeyama HoldingsInc	7.6x	n/a	JP¥17.8b
9600 Qomel	15.6x	n/a	ر.س364.0m
SFT Sopharma Trading AD	5.7x	n/a	лв197.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SFT, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.7x) kıyasla oran (12.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SFT'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SFT Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, European Healthcare sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SFT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SFT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	5.7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SFT 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Eckert & Ziegler

€770.9m

Manufactures and sells isotope technology components worldwide.

EUZ

€37.02

-8.5%

-4.9%

Siemens Healthineers

€54.9b

Through its subsidiaries, develops, manufactures, and sells a range of diagnostic and therapeutic products and services to healthcare providers worldwide.

SHL

€48.44

n/a

Etropal AD

лв21.0m

Engages in the research, development, and manufacture of disposable medical devices for dialysis in Bulgaria.

ETR

лв4.20

2.4%

-12.5%