Atenor Değerleme
ATEB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ATEB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ATEB ( €4.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.56 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ATEB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ATEB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ATEB kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| ATEB'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.9x |
| Satış | €205.30m |
| Piyasa Değeri | €175.01m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 144.3x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
ATEB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 6.1x | ||
TEXF Texaf | 4.2x | n/a | €125.4m |
INCLU Inclusio | 7.4x | 7.4% | €106.8m |
BANI Banimmo | 5.2x | 43.6% | €32.6m |
IEP Iep Invest | 7.5x | n/a | €48.6m |
ATEB Atenor | 0.9x | -3.5% | €175.0m |
Price-To-Sales vs Akranlar: ATEB, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (6.1x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
ATEB'nin PS Oranı, BE Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
002784001 Compagnie Het Zoute | 0.003x | n/a | US$59.72k |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: ATEB Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, Belgian Real Estate sektör ortalamasına ( 4.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
ATEB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.9x |
| Adil PS Oran | 1.4x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: ATEB tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 1.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €4.03 | €6.05 +50.1% | 2.5% | €6.20 | €5.90 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €4.34 | €6.50 +49.9% | 4.6% | €6.80 | €6.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €5.14 | €6.50 +26.5% | 4.6% | €6.80 | €6.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.48 | €11.00 +100.7% | 57.9% | €20.00 | €6.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €5.70 | €13.40 +135.1% | 49.3% | €20.00 | €6.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €5.85 | €13.40 +129.1% | 49.3% | €20.00 | €6.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €6.15 | €13.40 +117.9% | 49.3% | €20.00 | €6.80 | n/a | 2 |
| May ’25 | €6.00 | €13.40 +123.3% | 49.3% | €20.00 | €6.80 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €6.66 | €13.40 +101.2% | 49.3% | €20.00 | €6.80 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €6.50 | €13.40 +106.2% | 49.3% | €20.00 | €6.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €6.58 | €13.40 +103.6% | 49.3% | €20.00 | €6.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €7.44 | €13.40 +80.1% | 49.3% | €20.00 | €6.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €13.50 | €24.67 +82.7% | 32.7% | €36.00 | €18.00 | €4.34 | 3 |
| Oct ’24 | €12.05 | €24.67 +104.7% | 32.7% | €36.00 | €18.00 | €5.14 | 3 |
| Sep ’24 | €18.30 | €29.33 +60.3% | 23.2% | €36.00 | €20.00 | €5.48 | 3 |
| Aug ’24 | €27.80 | €49.00 +76.3% | 26.5% | €62.00 | €36.00 | €5.70 | 2 |
| Jul ’24 | €26.20 | €53.50 +104.2% | 15.9% | €62.00 | €45.00 | €5.85 | 2 |
| Jun ’24 | €24.00 | €53.50 +122.9% | 15.9% | €62.00 | €45.00 | €6.15 | 2 |
| Dec ’23 | €48.90 | €63.00 +28.8% | 1.6% | €64.00 | €62.00 | €5.48 | 2 |
| Nov ’23 | €42.30 | €63.00 +48.9% | 1.6% | €64.00 | €62.00 | €13.50 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.