BioSenic Değerleme

BIOS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BIOS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BIOS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BIOS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

BIOS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BIOS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BIOS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BIOS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BIOS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.6x
Satış	€2.87m
Piyasa Değeri	€1.73m

BIOS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	9.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	-8.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BIOS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BIOS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4.2x
OXUR Oxurion	4.5x	n/a	€374.2k
ALEMS European Medical Solutions	0.6x	n/a	€28.3m
MDXH MDxHealth	1.4x	15.5%	€82.4m
NC6 Nanollose	10.2x	n/a	AU$3.1m
BIOS BioSenic	0.6x	n/a	€1.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: BIOS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (4.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BIOS'nin PS Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

37 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	8.1x	21.8%
BIOS BioSenic	0.6x	n/a	US$1.81m

37 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	8.1x	42.4%
BIOS BioSenic	0.6x	n/a	US$1.81m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BIOS Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 8.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BIOS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BIOS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.6x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için BIOS 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.