Ontex Group NV

ENXTBR:ONTEX Stok Raporu

Piyasa değeri: €390.7m

Ontex Group Değerleme

ONTEX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ONTEX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ONTEX ( €4.88 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €15.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ONTEX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ONTEX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ONTEX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ONTEX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ONTEX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ONTEX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.5x
Kazançlar€16.60m
Piyasa Değeri€390.72m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ONTEX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ONTEX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması25.3x
NATR Nature's Sunshine Products
31.2x10.76%US$470.8m
8436 TCI
16.1x16.33%NT$15.2b
533229 Bajaj Consumer Care
31x12.29%₹49.0b
603102 Weihai Baihe Biology Technological
23xn/aCN¥2.8b
ONTEX Ontex Group
23.5x35.22%€390.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ONTEX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.5x) kıyasla oran (25.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ONTEX'nin PE Oranı, European Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ONTEX 23.5xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies4PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ONTEX Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 x) baz alındığında, European Personal Products sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ONTEX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ONTEX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ONTEX 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ONTEX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.88
€5.53
+13.50%
12.89%€6.50€4.70n/a6
Feb ’27€4.90
€5.53
+12.93%
12.89%€6.50€4.70n/a6
Jan ’27€4.90
€6.22
+26.94%
16.06%€7.40€5.00n/a5
Dec ’26€6.52
€7.58
+16.26%
9.27%€8.70€6.70n/a5
Nov ’26€6.34
€7.60
+19.87%
9.60%€8.70€6.50n/a5
Oct ’26€6.23
€7.60
+21.99%
9.60%€8.70€6.50n/a5
Sep ’26€6.47
€7.70
+19.01%
7.85%€8.50€6.90n/a4
Aug ’26€6.60
€7.88
+19.32%
8.20%€8.50€6.80n/a4
Jul ’26€6.96
€10.08
+44.83%
15.59%€12.00€8.20n/a5
Jun ’26€7.84
€11.21
+42.93%
16.23%€13.83€8.50n/a5
May ’26€7.21
€11.69
+62.08%
14.88%€13.83€8.50n/a5
Apr ’26€8.61
€11.30
+31.18%
18.82%€13.83€8.29n/a6
Mar ’26€8.32
€11.30
+35.76%
18.82%€13.83€8.29n/a6
Feb ’26€8.18
€11.23
+37.27%
18.66%€13.83€8.29€4.906
Jan ’26€8.39
€11.20
+33.43%
18.62%€13.83€8.29€4.906
Dec ’25€7.97
€11.20
+40.46%
18.62%€13.83€8.29€6.526
Nov ’25€7.74
€11.20
+44.64%
18.62%€13.83€8.29€6.346
Oct ’25€8.99
€11.25
+25.10%
19.23%€13.83€8.10€6.236
Sep ’25€9.04
€11.22
+24.13%
19.85%€13.83€8.10€6.476
Aug ’25€8.45
€11.11
+31.42%
20.12%€13.83€8.10€6.606
Jul ’25€8.16
€11.11
+36.09%
20.12%€13.83€8.10€6.966
Jun ’25€9.09
€11.11
+22.17%
20.12%€13.83€8.10€7.846
May ’25€9.46
€10.99
+16.16%
20.66%€13.83€8.10€7.216
Apr ’25€7.84
€10.16
+29.61%
20.75%€13.83€8.10€8.616
Mar ’25€7.40
€10.16
+37.32%
20.75%€13.83€8.10€8.326
Feb ’25€7.32
€9.86
+34.63%
23.26%€13.83€7.50€8.186
€5.53
Fair Value
11.9% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/16 13:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/16 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ontex Group NV 19 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick FolanBarclays
Laura JanssensBerenberg
David VagmanBNP Paribas