Ion Beam Applications SA

ENXTBR:IBAB Stok Raporu

Piyasa değeri: €391.0m

Ion Beam Applications Değerleme

IBAB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IBAB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IBAB (€13.4) is trading below our estimate of fair value (€246.99)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IBAB is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

IBAB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

IBAB temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK13.4x
PEG Oranı0.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IBAB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IBAB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.2x
FAGR Fagron
17.4x14.7%€1.4b
A145720 Dentium
6.2x15.6%₩595.0b
TCMD Tactile Systems Technology
10.8x-1.2%US$352.1m
688576 Chongqing Xishan Science & Technology
26.2x28.4%CN¥3.1b
IBAB Ion Beam Applications
49.8x73.1%€391.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: IBAB is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (49.8x) compared to the peer average (15.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IBAB'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a19.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a19.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IBAB is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (49.8x) compared to the European Medical Equipment industry average (30.5x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IBAB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IBAB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran49.8x
Adil PE Oran53.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IBAB is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (49.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (53.1x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IBAB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.40
€17.97
+34.1%
15.7%€21.40€14.50n/a3
Oct ’25€13.28
€17.97
+35.3%
15.7%€21.40€14.50n/a3
Sep ’25€12.02
€16.83
+40.0%
13.8%€20.00€14.50n/a3
Aug ’25€12.64
€17.50
+38.4%
13.0%€20.00€14.50n/a3
Jul ’25€12.16
€17.50
+43.9%
13.0%€20.00€14.50n/a3
Jun ’25€14.38
€17.50
+21.7%
13.0%€20.00€14.50n/a3
May ’25€12.58
€16.17
+28.5%
25.3%€20.00€10.50n/a3
Apr ’25€13.10
€16.17
+23.4%
25.3%€20.00€10.50n/a3
Mar ’25€9.63
€15.57
+61.6%
23.0%€18.20€10.50n/a3
Feb ’25€10.28
€15.57
+51.4%
23.0%€18.20€10.50n/a3
Jan ’25€11.54
€15.57
+34.9%
23.0%€18.20€10.50n/a3
Dec ’24€10.42
€14.25
+36.8%
26.3%€18.00€10.50n/a2
Nov ’24€9.28
€14.25
+53.6%
26.3%€18.00€10.50€13.402
Sep ’24€12.02
€19.75
+64.3%
8.9%€21.50€18.00€12.022
Aug ’24€14.66
€22.30
+52.1%
19.3%€26.60€18.00€12.642
Jul ’24€15.28
€22.30
+45.9%
19.3%€26.60€18.00€12.162
Jun ’24€15.80
€22.30
+41.1%
19.3%€26.60€18.00€14.382
Nov ’23€14.10
€19.25
+36.5%
6.5%€20.50€18.00€9.282

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin