Ion Beam Applications SA

ENXTBR:IBAB Stok Raporu

Piyasa değeri: €401.0m

Ion Beam Applications Değerleme

IBAB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IBAB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IBAB ( €13.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €243.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IBAB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

IBAB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IBAB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IBAB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IBAB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IBAB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı51.1x
Kazançlar€7.85m
Piyasa Değeri€400.95m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IBAB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IBAB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19x
FAGR Fagron
17.4x14.7%€1.4b
TCMD Tactile Systems Technology
27.7x29.3%US$382.5m
A145720 Dentium
5.1x13.8%₩482.9b
688314 Kontour (Xi'an) Medical Technology
25.9xn/aCN¥2.3b
IBAB Ion Beam Applications
51.1x73.1%€401.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: IBAB Price-To-Earnings Oranı ( 51.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IBAB'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IBAB 51.1xSektör Avg. 28.2xNo. of Companies7PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IBAB Price-To-Earnings Oranı ( 51.1 x) baz alındığında, European Medical Equipment sektör ortalamasına ( 28.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IBAB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IBAB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51.1x
Adil PE Oran53x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IBAB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 51.1 53 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IBAB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.74
€17.97
+30.8%
15.7%€21.40€14.50n/a3
Nov ’25€13.40
€17.97
+34.1%
15.7%€21.40€14.50n/a3
Oct ’25€13.28
€17.97
+35.3%
15.7%€21.40€14.50n/a3
Sep ’25€12.02
€16.83
+40.0%
13.8%€20.00€14.50n/a3
Aug ’25€12.64
€17.50
+38.4%
13.0%€20.00€14.50n/a3
Jul ’25€12.16
€17.50
+43.9%
13.0%€20.00€14.50n/a3
Jun ’25€14.38
€17.50
+21.7%
13.0%€20.00€14.50n/a3
May ’25€12.58
€16.17
+28.5%
25.3%€20.00€10.50n/a3
Apr ’25€13.10
€16.17
+23.4%
25.3%€20.00€10.50n/a3
Mar ’25€9.63
€15.57
+61.6%
23.0%€18.20€10.50n/a3
Feb ’25€10.28
€15.57
+51.4%
23.0%€18.20€10.50n/a3
Jan ’25€11.54
€15.57
+34.9%
23.0%€18.20€10.50n/a3
Dec ’24€10.42
€14.25
+36.8%
26.3%€18.00€10.50n/a2
Nov ’24€9.28
€14.25
+53.6%
26.3%€18.00€10.50€13.402
Sep ’24€12.02
€19.75
+64.3%
8.9%€21.50€18.00€12.022
Aug ’24€14.66
€22.30
+52.1%
19.3%€26.60€18.00€12.642
Jul ’24€15.28
€22.30
+45.9%
19.3%€26.60€18.00€12.162
Jun ’24€15.80
€22.30
+41.1%
19.3%€26.60€18.00€14.382
Nov ’23€14.10
€19.25
+36.5%
6.5%€20.50€18.00€9.282

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin