Van de Velde NV

ENXTBR:VAN Stok Raporu

Piyasa değeri: €375.6m

Van de Velde Değerleme

VAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€36.14
Fair Value
16.9% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: VAN ( €30.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €36.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VAN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

VAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VAN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VAN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VAN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VAN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.7x
Kazançlar€32.05m
Piyasa Değeri€375.60m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VAN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VAN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.6x
603518 Jinhong Fashion GroupLtd
13x24.48%CN¥3.4b
001234 Jiiangsu Times Textile TechnologyLTD
76.1xn/aCN¥3.0b
LUXIND Lux Industries
28.3x34.91%₹36.0b
002763 Shenzhen Huijie Group
41xn/aCN¥3.2b
VAN Van de Velde
11.7x4.33%€375.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: VAN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.7x) kıyasla oran (39.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VAN'nin PE Oranı, European Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VAN 11.7xSektör Avg. 20.7xNo. of Companies9PE01224364860+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VAN Price-To-Earnings Oranı ( 11.7 x) baz alındığında, European Luxury sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VAN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VAN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için VAN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VAN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€30.05
€35.75
+18.97%
7.69%€38.50€33.00n/a2
Nov ’26€30.25
€35.75
+18.18%
7.69%€38.50€33.00n/a2
Oct ’26€31.75
€35.75
+12.60%
7.69%€38.50€33.00n/a2
Sep ’26€30.95
€35.75
+15.51%
7.69%€38.50€33.00n/a2
Aug ’26€33.50
€35.75
+6.72%
7.69%€38.50€33.00n/a2
Jul ’26€32.95
€35.75
+8.50%
7.69%€38.50€33.00n/a2
Jun ’26€33.40
€35.75
+7.04%
7.69%€38.50€33.00n/a2
May ’26€32.95
€35.75
+8.50%
7.69%€38.50€33.00n/a2
Apr ’26€30.80
€35.75
+16.07%
7.69%€38.50€33.00n/a2
Mar ’26€31.10
€35.75
+14.95%
7.69%€38.50€33.00n/a2
Feb ’26€30.80
€35.75
+16.07%
7.69%€38.50€33.00n/a2
Jan ’26€29.35
€35.75
+21.81%
7.69%€38.50€33.00n/a2
Dec ’25€29.00
€35.75
+23.28%
7.69%€38.50€33.00n/a2
Nov ’25€30.55
€35.75
+17.02%
7.69%€38.50€33.00€30.252
Oct ’25€30.10
€35.75
+18.77%
7.69%€38.50€33.00€31.752
Sep ’25€32.05
€36.50
+13.88%
9.59%€40.00€33.00€30.952
Aug ’25€30.20
€41.50
+37.42%
3.61%€43.00€40.00€33.502
Jul ’25€30.25
€41.50
+37.19%
3.61%€43.00€40.00€32.952
Jun ’25€32.70
€41.50
+26.91%
3.61%€43.00€40.00€33.402
May ’25€34.90
€41.50
+18.91%
3.61%€43.00€40.00€32.952
Apr ’25€34.00
€41.50
+22.06%
3.61%€43.00€40.00€30.802
Mar ’25€33.55
€41.50
+23.70%
3.61%€43.00€40.00€31.102
Feb ’25€32.90
€41.50
+26.14%
3.61%€43.00€40.00€30.802
Jan ’25€33.75
€41.50
+22.96%
3.61%€43.00€40.00€29.352
Dec ’24€33.55
€41.50
+23.70%
3.61%€43.00€40.00€29.002
Nov ’24€32.00
€41.50
+29.69%
3.61%€43.00€40.00€30.552
€35.75
Fair Value
15.9% değerinin altında içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/17 03:00
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/17 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Van de Velde NV 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Laura RobaDegroof Petercam
Matthias MaenhautING Groep NV
Guy SipsKBC Securities NV