Recticel SA/NV

ENXTBR:RECT Stok Raporu

Piyasa değeri: €554.9m

Recticel Değerleme

RECT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RECT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.09
Fair Value
8.4% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RECT ( €9.86 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €9.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RECT adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RECT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RECT karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RECT için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RECT'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RECT'un PE Oranı nedir?
PE Oranı84.9x
Kazançlar€6.54m
Piyasa Değeri€554.91m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RECT'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RECT için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50x
DECB Deceuninck
171.9x37.9%€326.6m
094124453 Etex
5.7xn/a€1.0b
094124352 Aliaxis
10.4xn/a€2.3b
JEN Jensen-Group
11.9xn/a€429.2m
RECT Recticel
84.9x46.5%€554.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: RECT Price-To-Earnings Oranı ( 84.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 50 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RECT'nin PE Oranı, European Building Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RECT 84.9xSektör Avg. 20.8xNo. of Companies10PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RECT Price-To-Earnings Oranı ( 84.9 x) baz alındığında, European Building sektör ortalamasına ( 20.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RECT 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RECT PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran84.9x
Adil PE Oran30.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RECT tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 84.9 30.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RECT tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.86
€13.13
+33.1%
12.7%€15.00€11.00n/a4
Feb ’26€10.12
€13.13
+29.7%
12.7%€15.00€11.00n/a4
Jan ’26€10.48
€13.38
+27.6%
14.8%€16.00€11.00n/a4
Dec ’25€10.92
€13.38
+22.5%
14.8%€16.00€11.00n/a4
Nov ’25€11.90
€13.38
+12.4%
14.8%€16.00€11.00n/a4
Oct ’25€13.14
€13.38
+1.8%
14.8%€16.00€11.00n/a4
Sep ’25€12.50
€12.88
+3.0%
11.8%€15.00€11.00n/a4
Aug ’25€12.22
€12.88
+5.4%
11.8%€15.00€11.00n/a4
Jul ’25€12.10
€12.88
+6.4%
11.8%€15.00€11.00n/a4
Jun ’25€13.76
€12.88
-6.4%
11.8%€15.00€11.00n/a4
May ’25€12.38
€12.88
+4.0%
11.8%€15.00€11.00n/a4
Apr ’25€10.92
€12.83
+17.5%
12.9%€15.00€11.00n/a3
Mar ’25€11.80
€12.83
+8.8%
12.9%€15.00€11.00n/a3
Feb ’25€11.34
€11.88
+4.7%
18.4%€15.00€9.00€10.124
Jan ’25€10.60
€11.50
+8.5%
15.7%€14.00€9.00€10.484
Dec ’24€10.08
€11.75
+16.6%
18.4%€15.00€9.00€10.924
Nov ’24€8.40
€12.00
+42.9%
18.6%€15.00€9.00€11.904
Oct ’24€9.38
€13.40
+42.9%
8.1%€15.00€12.00€13.144
Sep ’24€10.76
€14.28
+32.7%
11.7%€16.50€12.00€12.504
Aug ’24€11.52
€15.03
+30.5%
7.9%€16.50€13.60€12.223
Jul ’24€10.90
€15.03
+37.9%
7.9%€16.50€13.60€12.103
Jun ’24€11.80
€16.00
+35.6%
6.3%€17.00€15.00€13.762
May ’24€12.92
€20.50
+58.7%
2.4%€21.00€20.00€12.382
Apr ’24€17.14
€20.50
+19.6%
2.4%€21.00€20.00€10.922
Mar ’24€17.02
€19.50
+14.6%
7.7%€21.00€18.00€11.802
Feb ’24€17.48
€19.50
+11.6%
7.7%€21.00€18.00€11.342
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€13.13
Fair Value
24.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 11:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Recticel SA/NV 8 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Robert ChantryBerenberg
Christoph GreulichBerenberg
Mark GevensBNP Paribas Exane