Compagnie d'Entreprises CFE SA

ENXTBR:CFEB Stok Raporu

Piyasa değeri: €148.8m

Compagnie d'Entreprises CFE Değerleme

CFEB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CFEB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CFEB ( €6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CFEB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CFEB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CFEB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CFEB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CFEB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CFEB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.3x
Kazançlar€14.47m
Piyasa Değeri€148.81m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CFEB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CFEB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.5x
MOUR Moury Construct
7.5xn/a€198.0m
DEME DEME Group
13.4x5.2%€3.7b
ACKB Ackermans & Van Haaren
13.7x9.3%€5.9b
JEN Jensen-Group
11.3xn/a€408.3m
CFEB Compagnie d'Entreprises CFE
10.3x34.9%€148.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CFEB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.3x) kıyasla oran (11.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CFEB'nin PE Oranı, European Construction Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CFEB 10.3xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies17PE0816243240+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CFEB Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 x) baz alındığında, European Construction sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CFEB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CFEB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.3x
Adil PE Oran16x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CFEB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 16 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CFEB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.00
€9.14
+52.3%
32.6%€15.00€7.00n/a5
Nov ’25€6.19
€9.60
+55.1%
29.4%€15.00€7.00n/a5
Oct ’25€6.70
€9.60
+43.3%
29.4%€15.00€7.00n/a5
Sep ’25€7.20
€9.60
+33.3%
29.4%€15.00€7.00n/a5
Aug ’25€7.27
€9.60
+32.0%
29.4%€15.00€7.00n/a5
Jul ’25€7.46
€9.60
+28.7%
29.4%€15.00€7.00n/a5
Jun ’25€7.50
€9.60
+28.0%
29.4%€15.00€7.00n/a5
May ’25€7.65
€9.40
+22.9%
31.5%€15.00€7.00n/a5
Apr ’25€7.16
€9.40
+31.3%
31.5%€15.00€7.00n/a5
Mar ’25€7.20
€9.40
+30.6%
31.5%€15.00€7.00n/a5
Feb ’25€8.12
€9.40
+15.8%
31.5%€15.00€7.00n/a5
Jan ’25€7.63
€9.40
+23.2%
31.5%€15.00€7.00n/a5
Dec ’24€7.49
€9.40
+25.5%
31.5%€15.00€7.00n/a5
Nov ’24€6.65
€9.80
+47.4%
30.0%€15.00€7.00€6.195
Oct ’24€7.00
€9.80
+40.0%
30.0%€15.00€7.00€6.705
Sep ’24€7.97
€11.18
+40.3%
17.4%€15.00€9.50€7.205
Aug ’24€9.19
€10.73
+16.7%
7.1%€12.00€10.00€7.274
Jul ’24€9.25
€10.73
+15.9%
7.1%€12.00€10.00€7.464
Jun ’24€9.65
€10.73
+11.1%
7.1%€12.00€10.00€7.504
May ’24€9.80
€9.80
0%
6.0%€10.40€9.00€7.653
Apr ’24€10.04
€9.80
-2.4%
6.0%€10.40€9.00€7.163
Mar ’24€9.53
€9.80
+2.8%
6.0%€10.40€9.00€7.203
Feb ’24€9.30
€9.80
+5.4%
6.0%€10.40€9.00€8.123
Jan ’24€9.54
€9.42
-1.3%
3.3%€9.76€9.00€7.633
Dec ’23€9.40
€9.42
+0.2%
3.3%€9.76€9.00€7.493
Nov ’23€10.58
€9.42
-11.0%
3.3%€9.76€9.00€6.653

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DEME Group

€3.7b

Provides marine solutions in the fields of dredging, land reclamation, marine infrastructure, offshore energy, and environmental remediation.

DEME

€144.60

7D

5.1%

1Y

45.8%

Jensen-Group

€408.3m

Designs, produces, and supplies single machines, systems, and turnkey solutions for the heavy-duty laundry industry.

JEN

€43.00

7D

1.2%

1Y

23.2%

Aliaxis

€2.2b

Manufactures and sells piping systems for building, infrastructure, industrial, and agriculture applications.

94124352

€27.60

7D

-6.8%

1Y

-6.1%