Khulna Power Company Ltd.

DSE:KPCL Stok Raporu

Piyasa değeri: ৳5.4b

Khulna Power Değerleme

KPCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KPCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KPCL ( BDT13.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( BDT167.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KPCL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

KPCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KPCL neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KPCL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, KPCL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
KPCL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.8x
Satış৳1.97b
Piyasa Değeri৳5.44b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

KPCL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla KPCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.3x
SPCL Shahjibazar Power
0.4xn/a৳6.7b
DOREENPWR Doreen Power Generations and Systems
0.3xn/a৳4.3b
SUMITPOWER Summit Power
0.5xn/a৳17.4b
BPPL Baraka Patenga Power
0.1xn/a৳1.8b
KPCL Khulna Power
2.8xn/a৳5.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: KPCL Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

KPCL'nin PS Oranı, Asian Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

41 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
KPCL 2.8xSektör Avg. 2.3xNo. of Companies48PS02.44.87.29.612+
41 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: KPCL Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, BD Renewable Energy sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

KPCL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

KPCL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.8x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için KPCL 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin