eGeneration Değerleme

EGEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EGEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EGEN ( BDT23.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( BDT32.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EGEN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EGEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EGEN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EGEN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EGEN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EGEN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	20.1x
Kazançlar	৳89.36m
Piyasa Değeri	৳1.79b

EGEN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	14x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EGEN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EGEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.1x
GENEXIL Genex Infosys	10.4x	n/a	৳3.3b
4335 IPS	10.3x	n/a	JP¥2.3b
SPDV Speedvalue	20.9x	n/a	₪65.7m
4421 D. I. System	10.8x	n/a	JP¥2.4b
EGEN eGeneration	20.1x	n/a	৳1.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EGEN Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EGEN'nin PE Oranı, Asian IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

12 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

12 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EGEN Price-To-Earnings Oranı ( 20.1 x) baz alındığında, Asian IT sektör ortalamasına ( 24.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EGEN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EGEN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	20.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için EGEN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.