Beximco Pharmaceuticals Değerleme

BXPHARMA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BXPHARMA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BXPHARMA ( BDT80.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( BDT215.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BXPHARMA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BXPHARMA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BXPHARMA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BXPHARMA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BXPHARMA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BXPHARMA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	6.1x
Kazançlar	৳5.96b
Piyasa Değeri	৳36.09b

BXPHARMA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1x
İşletme Değeri/FAVÖK	4.2x
PEG Oranı	0.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BXPHARMA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BXPHARMA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	26.2x
BEACONPHAR Beacon Pharmaceuticals	60.8x	n/a	৳28.3b
RENATA Renata	22.8x	n/a	৳72.6b
ACMELAB ACME Laboratories	6.4x	n/a	৳15.5b
IBNSINA IBN SINA Pharmaceutical Industry	14.6x	25.5%	৳8.7b
BXPHARMA Beximco Pharmaceuticals	6.1x	16.5%	৳36.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BXPHARMA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.1x) kıyasla oran (26.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BXPHARMA'nin PE Oranı, Asian Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

11 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BXPHARMA Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, BD Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BXPHARMA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BXPHARMA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6.1x
Adil PE Oran	12x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BXPHARMA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.1 12 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BXPHARMA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	৳80.90	৳177.50 +119.4%	11.5%	৳198.00	৳157.00	n/a	2
Nov ’25	৳74.00	৳177.50 +139.9%	11.5%	৳198.00	৳157.00	n/a	2
Oct ’25	৳70.50	৳177.50 +151.8%	11.5%	৳198.00	৳157.00	n/a	2
Sep ’25	৳76.60	৳177.50 +131.7%	11.5%	৳198.00	৳157.00	n/a	2
Aug ’25	৳108.40	৳177.50 +63.7%	11.5%	৳198.00	৳157.00	n/a	2
Jul ’25	৳118.10	৳177.50 +50.3%	11.5%	৳198.00	৳157.00	n/a	2
Jun ’25	৳109.10	৳177.50 +62.7%	11.5%	৳198.00	৳157.00	n/a	2
May ’25	৳119.00	৳153.50 +29.0%	2.3%	৳157.00	৳150.00	n/a	2
Apr ’25	৳113.40	৳153.50 +35.4%	2.3%	৳157.00	৳150.00	n/a	2
Mar ’25	৳133.00	৳153.50 +15.4%	2.3%	৳157.00	৳150.00	n/a	2
Feb ’25	৳131.50	৳153.50 +16.7%	2.3%	৳157.00	৳150.00	n/a	2
Jan ’25	৳146.20	৳154.00 +5.3%	2.6%	৳158.00	৳150.00	n/a	2
Dec ’24	৳146.20	৳154.00 +5.3%	2.6%	৳158.00	৳150.00	n/a	2
Nov ’24	৳146.20	৳154.00 +5.3%	2.6%	৳158.00	৳150.00	৳74.00	2
Oct ’24	৳146.20	৳154.50 +5.7%	2.3%	৳158.00	৳151.00	৳70.50	2
Sep ’24	৳146.20	৳154.50 +5.7%	2.3%	৳158.00	৳151.00	৳76.60	2
Aug ’24	৳146.20	৳154.50 +5.7%	2.3%	৳158.00	৳151.00	৳108.40	2
Jul ’24	৳146.20	৳154.50 +5.7%	2.3%	৳158.00	৳151.00	৳118.10	2
Jun ’24	৳146.20	৳154.50 +5.7%	2.3%	৳158.00	৳151.00	৳109.10	2
May ’24	৳146.20	৳154.50 +5.7%	2.3%	৳158.00	৳151.00	৳119.00	2
Apr ’24	৳146.20	৳154.50 +5.7%	2.3%	৳158.00	৳151.00	৳113.40	2
Mar ’24	৳146.20	৳161.50 +10.5%	2.2%	৳165.00	৳158.00	৳133.00	2
Feb ’24	৳146.20	৳161.50 +10.5%	2.2%	৳165.00	৳158.00	৳131.50	2
Jan ’24	৳146.20	৳167.00 +14.2%	1.2%	৳169.00	৳165.00	৳146.20	2
Dec ’23	৳154.10	৳167.00 +8.4%	1.2%	৳169.00	৳165.00	৳146.20	2
Nov ’23	৳155.40	৳167.00 +7.5%	1.2%	৳169.00	৳165.00	৳146.20	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.