Simtex Industries Değerleme

SIMTEX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIMTEX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SIMTEX ( BDT18.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( BDT39.32 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SIMTEX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SIMTEX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SIMTEX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SIMTEX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SIMTEX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SIMTEX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	19.7x
Kazançlar	৳75.64m
Piyasa Değeri	৳1.49b

SIMTEX temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.1x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SIMTEX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SIMTEX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	22.7x
SAIHAMTEX Saiham Textile Mills	20.3x	n/a	৳1.3b
MHSML Mozaffar Hossain Spinning Mills	16.5x	n/a	৳1.4b
SKTRIMS SK Trims & Industries	10.7x	n/a	৳1.2b
QUEENSOUTH Queen South Textile Mills	43.3x	n/a	৳2.0b
SIMTEX Simtex Industries	19.7x	n/a	৳1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SIMTEX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.7x) kıyasla oran (22.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SIMTEX'nin PE Oranı, BD Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
MALEKSPIN Malek Spinning Mills	3.5x	n/a	US$41.40m

Bu PE aralığında başka şirket yok

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SIMTEX Price-To-Earnings Oranı ( 19.7 x) baz alındığında, BD Luxury sektör ortalamasına ( 20.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SIMTEX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SIMTEX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	19.7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SIMTEX 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.