Prime Bank PLC.

DSE:PRIMEBANK Stok Raporu

Piyasa değeri: ৳26.4b

Prime Bank Değerleme

PRIMEBANK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PRIMEBANK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PRIMEBANK ( BDT23.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( BDT23.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PRIMEBANK adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

PRIMEBANK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PRIMEBANK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PRIMEBANK için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PRIMEBANK'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PRIMEBANK'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.2x
Kazançlar৳6.30b
Piyasa Değeri৳26.38b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PRIMEBANK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PRIMEBANK için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.1x
CITYBANK City Bank
4.2xn/a৳29.5b
ALARABANK Al-Arafah Islami Bank
13.1xn/a৳22.6b
EBL Eastern Bank
5xn/a৳32.7b
MIDLANDBNK Midland Bank
18.1xn/a৳20.0b
PRIMEBANK Prime Bank
4.2xn/a৳26.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PRIMEBANK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.2x) kıyasla oran (10.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PRIMEBANK'nin PE Oranı, BD Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
PRIMEBANK 4.2xSektör Avg. 5.1xNo. of Companies11PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PRIMEBANK Price-To-Earnings Oranı ( 4.2 x) baz alındığında, BD Banks sektör ortalamasına ( 5.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PRIMEBANK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PRIMEBANK PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için PRIMEBANK 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PRIMEBANK tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel৳23.30
৳25.78
+10.6%
21.6%৳31.36৳20.20n/a2
Dec ’25৳23.50
৳25.78
+9.7%
21.6%৳31.36৳20.20n/a2
Nov ’25৳22.50
৳25.78
+14.6%
21.6%৳31.36৳20.20n/a2
Oct ’25৳23.50
৳25.78
+9.7%
21.6%৳31.36৳20.20n/a2
May ’25৳22.00
৳18.70
-15.0%
7.0%৳20.00৳17.40n/a2
Apr ’25৳21.70
৳18.70
-13.8%
7.0%৳20.00৳17.40n/a2
Mar ’25৳22.70
৳18.70
-17.6%
7.0%৳20.00৳17.40n/a2
Feb ’25৳22.90
৳18.70
-18.3%
7.0%৳20.00৳17.40n/a2
Jan ’25৳20.90
৳18.80
-10.0%
7.4%৳20.20৳17.40n/a2
Dec ’24৳19.80
৳18.80
-5.1%
7.4%৳20.20৳17.40৳23.502
Nov ’24৳21.20
৳18.80
-11.3%
7.4%৳20.20৳17.40৳22.502
Dec ’23৳19.10
৳18.30
-4.2%
19.2%৳23.20৳15.10৳19.803

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 21:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/22 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Prime Bank PLC. 3 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Fahim HassanBRAC EPL Stock Brokerage Ltd
Asif KhanEDGE Research & Consulting
Rahul ShahTellimer Research