LGI Limited

CHIA:LGI Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$310.8m

LGI Değerleme

LGI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LGI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.58
Fair Value
439.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LGI ( A$3.11 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$0.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LGI adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LGI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LGI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LGI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LGI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LGI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı52x
KazançlarAU$5.98m
Piyasa DeğeriAU$310.83m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LGI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LGI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.2x
DEL Delorean
7.3xn/aAU$38.5m
D2O Duxton Water
25.6x-9.89%AU$238.8m
TPC TPC Consolidated
15.1xn/aAU$90.9m
FINT Fintel Energija a.d
56.9xn/aдин17.2b
LGI LGI
52x25.12%AU$310.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: LGI Price-To-Earnings Oranı ( 52 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LGI'nin PE Oranı, Global Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LGI 52.0xSektör Avg. 16.3xNo. of Companies39PE01224364860+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LGI Price-To-Earnings Oranı ( 52 x) baz alındığında, Global Renewable Energy sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LGI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LGI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran52x
Adil PE Oran40.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LGI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 52 40.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LGI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$3.11
AU$3.51
+12.96%
3.79%AU$3.65AU$3.30n/a4
Jul ’26AU$3.10
AU$3.51
+13.32%
3.79%AU$3.65AU$3.30n/a4
Jun ’26AU$2.89
AU$3.48
+20.24%
3.14%AU$3.60AU$3.30n/a4
May ’26AU$2.87
AU$3.48
+21.08%
3.14%AU$3.60AU$3.30n/a4
Apr ’26AU$2.91
AU$3.48
+19.42%
3.14%AU$3.60AU$3.30n/a4
Mar ’26AU$2.95
AU$3.47
+17.51%
3.60%AU$3.60AU$3.30n/a3
Feb ’26AU$3.00
AU$3.43
+14.44%
5.87%AU$3.60AU$3.15n/a3
Jan ’26AU$2.98
AU$3.43
+15.21%
5.87%AU$3.60AU$3.15n/a3
Dec ’25AU$3.10
AU$3.43
+10.75%
5.87%AU$3.60AU$3.15n/a3
Nov ’25AU$2.93
AU$3.38
+15.44%
4.71%AU$3.60AU$3.15n/a4
Oct ’25AU$2.79
AU$3.38
+21.24%
4.71%AU$3.60AU$3.15n/a4
Sep ’25AU$2.82
AU$3.38
+19.95%
4.71%AU$3.60AU$3.15n/a4
Aug ’25AU$2.86
AU$3.37
+17.66%
5.64%AU$3.60AU$3.12AU$3.114
Jul ’25AU$3.02
AU$3.37
+11.42%
5.64%AU$3.60AU$3.12AU$3.104
Jun ’25AU$3.00
AU$3.29
+9.56%
4.66%AU$3.49AU$3.12AU$2.893
May ’25AU$2.90
AU$3.19
+9.83%
2.04%AU$3.25AU$3.12AU$2.872
Apr ’25AU$2.75
AU$2.27
-17.45%
12.33%AU$2.55AU$1.99AU$2.912
Mar ’25AU$2.20
AU$2.27
+3.19%
12.33%AU$2.55AU$1.99AU$2.952
Feb ’25AU$1.95
AU$2.16
+10.52%
7.65%AU$2.32AU$1.99AU$3.002
Jan ’25AU$2.00
AU$2.16
+8.03%
7.65%AU$2.32AU$1.99AU$2.982
Dec ’24AU$1.97
AU$2.16
+9.67%
7.65%AU$2.32AU$1.99AU$3.102
Nov ’24AU$2.01
AU$2.16
+7.22%
7.65%AU$2.32AU$1.99AU$2.932
Oct ’24AU$2.12
AU$2.12
-0.24%
9.69%AU$2.32AU$1.91AU$2.792
Sep ’24AU$1.94
AU$2.12
+9.02%
9.69%AU$2.32AU$1.91AU$2.822
Aug ’24AU$2.45
AU$2.62
+6.94%
5.73%AU$2.77AU$2.47AU$2.862
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$3.12
Fair Value
0.4% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/08/02 20:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/08/01 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

LGI Limited 5 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel LaingBell Potter
Conor O’PreyCanaccord Genuity
Max VickersonMorgans Financial Limited