Duxton Water Değerleme
D2O gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında D2O 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: D2O ( A$1.37 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.85 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: D2O adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
D2O için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: D2O karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| D2O'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 18.6x |
| Kazançlar | AU$11.76m |
| Piyasa Değeri | AU$219.13m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 10.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | n/a |
| PEG Oranı | -4.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
D2O'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 23.9x | ||
TPC TPC Consolidated | 18.9x | n/a | AU$108.8m |
LGI LGI | 40.6x | 17.9% | AU$259.3m |
DEL Delorean | 8.5x | n/a | AU$39.7m |
EYAPS Thessaloniki Water Supply & Sewerage Co | 27.4x | n/a | €113.6m |
D2O Duxton Water | 18.6x | -4.1% | AU$219.1m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: D2O, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.6x) kıyasla oran (23.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
D2O'nin PE Oranı, Global Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: D2O Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 x) baz alındığında, Global Water Utilities sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
D2O 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 18.6x |
| Adil PE Oran | 14.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: D2O tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.6 14.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Fluence
AU$88.6m
Provides water and wastewater treatment solutions for the municipal, commercial, and industrial markets worldwide.
FLC
AU$0.078
7D
-6.0%
1Y
-6.0%
Delorean
AU$39.7m
Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.
DEL
AU$0.18
7D
0%
1Y
611.5%
Delorean
AU$39.7m
Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.
DEL
AU$0.18
7D
0%
1Y
585.2%