AGL Energy Limited

CHIA:AGL Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$7.3b

AGL Energy Değerleme

AGL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AGL ( A$10.89 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$10.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AGL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AGL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AGL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AGL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AGL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AGL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.3x
KazançlarAU$711.00m
Piyasa DeğeriAU$7.30b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AGL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AGL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.4x
TPC TPC Consolidated
20.3xn/aAU$109.7m
APA APA Group
9.5x-25.4%AU$9.2b
ORG Origin Energy
13.2x-4.4%AU$18.2b
QEWS Qatar Electricity & Water Company Q.P.S.C
10.5x2.7%ر.ق17.4b
AGL AGL Energy
10.3x-2.3%AU$7.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AGL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.3x) kıyasla oran (13.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AGL'nin PE Oranı, Global Integrated Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AGL 10.3xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AGL Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 x) baz alındığında, Global Integrated Utilities sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AGL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AGL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.3x
Adil PE Oran16x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AGL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 16 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AGL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$10.89
AU$11.89
+9.2%
4.9%AU$12.88AU$11.00n/a10
Nov ’25AU$10.57
AU$11.89
+12.5%
4.9%AU$12.88AU$11.00n/a10
Oct ’25AU$11.86
AU$12.12
+2.2%
6.3%AU$13.70AU$11.00n/a10
Sep ’25AU$11.56
AU$12.26
+6.0%
7.1%AU$13.75AU$11.00n/a11
Aug ’25AU$10.53
AU$11.39
+8.2%
9.5%AU$13.75AU$10.00n/a11
Jul ’25AU$10.66
AU$11.38
+6.8%
8.6%AU$13.25AU$10.00n/a10
Jun ’25AU$10.24
AU$11.35
+10.8%
9.3%AU$13.25AU$9.50n/a10
May ’25AU$9.48
AU$11.14
+17.5%
10.8%AU$13.25AU$9.18n/a10
Apr ’25AU$8.35
AU$11.27
+35.0%
10.1%AU$13.40AU$9.60n/a10
Mar ’25AU$8.63
AU$11.43
+32.4%
10.0%AU$13.40AU$9.60n/a10
Feb ’25AU$8.55
AU$11.69
+36.7%
10.9%AU$13.40AU$9.30n/a9
Jan ’25AU$9.45
AU$11.75
+24.3%
10.2%AU$14.00AU$9.75n/a10
Dec ’24AU$9.44
AU$11.86
+25.6%
9.9%AU$14.00AU$9.75n/a10
Nov ’24AU$10.79
AU$11.80
+9.3%
10.1%AU$14.00AU$9.75AU$10.5710
Oct ’24AU$10.75
AU$11.89
+10.6%
9.9%AU$14.00AU$9.75AU$11.8610
Sep ’24AU$11.06
AU$11.74
+6.1%
10.3%AU$14.00AU$9.75AU$11.5611
Aug ’24AU$12.29
AU$11.86
-3.5%
10.4%AU$14.30AU$10.00AU$10.5311
Jul ’24AU$10.81
AU$10.88
+0.6%
15.5%AU$13.24AU$6.80AU$10.6613
Jun ’24AU$9.20
AU$9.29
+0.9%
17.0%AU$12.80AU$6.80AU$10.2413
May ’24AU$8.56
AU$8.83
+3.1%
18.0%AU$12.80AU$6.80AU$9.4813
Apr ’24AU$8.03
AU$8.83
+9.9%
18.0%AU$12.80AU$6.80AU$8.3513
Mar ’24AU$6.88
AU$8.63
+25.4%
18.9%AU$12.80AU$6.80AU$8.6312
Feb ’24AU$7.62
AU$9.03
+18.5%
17.7%AU$12.80AU$6.80AU$8.5512
Jan ’24AU$8.10
AU$9.10
+12.4%
17.2%AU$12.80AU$6.80AU$9.4512
Dec ’23AU$8.07
AU$8.90
+10.3%
18.2%AU$12.80AU$6.80AU$9.4411
Nov ’23AU$7.10
AU$8.85
+24.6%
18.5%AU$12.80AU$6.80AU$10.7911

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

APA Group

AU$9.2b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APA

AU$7.12

7D

6.0%

1Y

-14.0%

Delorean

AU$41.9m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.20

7D

11.4%

1Y

650.0%

Delorean

AU$41.9m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.19

7D

5.6%

1Y

603.7%