Timah Resources Değerleme

TML gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TML 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TML ( A$0.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TML adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

TML için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TML karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TML için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TML'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TML'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.8x
KazançlarRM 1.07m
Piyasa DeğeriRM 11.62m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TML'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TML için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.2x
DEL Delorean
8.5xn/aAU$40.8m
LGI LGI
41.3x17.9%AU$275.3m
VPR Volt Group
12.5xn/aAU$10.7m
HPFL.N0000 Lotus Hydro Power
10.5xn/aLK₨1.2b
TML Timah Resources
10.8xn/aAU$4.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: TML, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.8x) kıyasla oran (18.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TML'nin PE Oranı, Global Renewable Energy Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TML 10.8xSektör Avg. 14.5xNo. of Companies40PE01224364860+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TML Price-To-Earnings Oranı ( 10.8 x) baz alındığında, Oceanic Renewable Energy sektör ortalamasına ( 24.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TML 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TML PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TML 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin