Fluence Değerleme
FLC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FLC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: FLC ( A$0.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.75 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FLC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
FLC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: FLC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| FLC'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1x |
| Satış | US$59.59m |
| Piyasa Değeri | US$57.63m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -8.6x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
FLC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.7x | ||
D2O Duxton Water | 7.1x | -6.2% | AU$229.5m |
DEM De.mem | 1.7x | n/a | AU$41.0m |
DEL Delorean | 1.5x | n/a | AU$39.7m |
TPC TPC Consolidated | 0.7x | n/a | AU$109.7m |
FLC Fluence | 1x | 25.0% | AU$88.6m |
Price-To-Sales vs Akranlar: FLC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (2.7x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
FLC'nin PS Oranı, Global Water Utilities Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 13 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 13 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: FLC Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, Global Water Utilities sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
FLC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1x |
| Adil PS Oran | 1.1x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: FLC tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 1.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | AU$0.083 | AU$0.0015 -98.2% | 34.0% | AU$0.002 | AU$0.001 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$0.068 | AU$0.0017 -97.6% | 39.4% | AU$0.0023 | AU$0.001 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$0.092 | AU$0.0018 -98.1% | 28.8% | AU$0.0023 | AU$0.0013 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$0.098 | AU$0.0018 -98.2% | 28.8% | AU$0.0023 | AU$0.0013 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Delorean
AU$39.7m
Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.
DEL
AU$0.18
7D
-5.1%
1Y
611.5%
Delorean
AU$39.7m
Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.
DEL
AU$0.18
7D
-2.6%
1Y
560.7%
Locality Planning Energy Holdings
AU$27.8m
Provides energy solutions throughout Queensland and Northern New South Wales.
LPE
AU$0.17
7D
0%
1Y
n/a