Simble Solutions Değerleme

SIS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SIS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SIS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

SIS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SIS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SIS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SIS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SIS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.3x
Satış	AU$1.65m
Piyasa Değeri	AU$2.22m

SIS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	-1.5x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SIS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SIS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	5.9x
OAK Oakridge International	1.4x	n/a	AU$1.6m
AO1 AssetOwl	21.6x	n/a	AU$1.9m
SBW Shekel Brainweigh	0.1x	n/a	AU$5.0m
ADS Adslot	0.6x	n/a	AU$5.0m
SIS Simble Solutions	1.3x	n/a	AU$2.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: SIS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (5.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SIS'nin PS Oranı, AU Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
ADA Adacel Technologies	0.6x	10.5%	US$19.87m
MOQ MOQ	0.3x	n/a	US$15.57m
DUB Dubber	0.5x	n/a	US$12.05m
NOV Novatti Group	0.3x	9.4%	US$8.46m

14 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SIS Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, Australian Software sektör ortalamasına ( 2.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SIS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SIS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.3x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SIS 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Envirosuite

AU$79.9m

Develops and sells environmental management technology solutions.

EVS

AU$0.054

1.9%

-10.0%

DUG Technology

AU$224.9m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.67

11.0%

-4.6%

COSOL

AU$166.8m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.91

4.6%

7.1%