ReadCloud Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

RCL ( A$0.08 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.78 )

RCL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RCL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RCL ( A$0.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RCL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RCL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RCL kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RCL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RCL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RCL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.9x
Satış	AU$11.90m
Piyasa Değeri	AU$11.26m

RCL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	-18.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RCL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RCL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	6.1x
CAG Cape Range	19.3x	n/a	AU$12.3m
CF1 Complii FinTech Solutions	1.9x	n/a	AU$13.7m
JCS JCurve Solutions	0.9x	n/a	AU$11.2m
Z2U Zoom2u Technologies	2.4x	n/a	AU$13.8m
RCL ReadCloud	0.9x	12.8%	AU$11.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: RCL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (6.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RCL'nin PS Oranı, AU Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
ADA Adacel Technologies	0.6x	10.1%	US$19.29m
MOQ MOQ	0.3x	n/a	US$15.57m
DUB Dubber	0.4x	n/a	US$10.20m
NOV Novatti Group	0.3x	9.4%	US$8.43m

15 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RCL Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, Australian Software sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RCL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RCL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.9x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için RCL 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bigtincan Holdings

AU$152.0m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.18

5.7%

DUG Technology

AU$212.6m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.58

-1.6%

-10.0%

Novatti Group

AU$13.0m

Operates as a fintech company worldwide.

NOV

AU$0.032

-61.9%