Pureprofile Değerleme

PPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PPL ( A$0.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PPL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PPL neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PPL için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PPL'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PPL'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.8x
Satış	AU$48.16m
Piyasa Değeri	AU$38.26m

PPL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	37.6x
PEG Oranı	5x

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PPL'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	1.1x
KYP Kinatico	1.9x	9.6%	AU$56.4m
CNW Cirrus Networks Holdings	0.5x	n/a	AU$56.7m
SOC SOCO	0.6x	n/a	AU$12.5m
ATA Atturra	1.4x	9.7%	AU$331.2m
PPL Pureprofile	0.8x	14.3%	AU$38.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: PPL, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (1.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PPL'nin PS Oranı, AU IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
NNG Nexion Group	0.5x	n/a	US$2.70m
CGO CPT Global	0.2x	n/a	US$2.32m

Bu PS aralığında başka şirket yok

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PPL Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, Australian IT sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PPL 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PPL PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.8x
Adil PS Oran	1.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PPL tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 1.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Bigtincan Holdings

AU$147.9m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

-2.8%

20.7%

DUG Technology

AU$204.2m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.61

-12.5%

-20.5%

COSOL

AU$151.7m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.85

-11.4%

0.6%