Netlinkz Limited

CHIA:NET Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$11.6m

Netlinkz Değerleme

NET gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NET 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NET 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NET 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

NET için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NET kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NET için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NET'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NET'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışAU$20.67m
Piyasa DeğeriAU$11.64m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NET'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NET için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
NOV Novatti Group
0.3x9.4%AU$13.4m
EPX EP&T Global
1xn/aAU$12.7m
CF1 Complii FinTech Solutions
1.9xn/aAU$13.7m
ASV Asset Vision Co
4xn/aAU$16.2m
NET Netlinkz
0.6xn/aAU$11.6m

Price-To-Sales vs Akranlar: NET, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (3.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NET'nin PS Oranı, AU Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.1x15.7%
NET Netlinkz
 0.6xn/aUS$7.75m
ADA Adacel Technologies
0.6x10.5%US$19.59m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
NET 0.6xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.3.1x28.4%
NET Netlinkz
 0.6xn/aUS$7.75m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NET Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, Australian Software sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NET 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NET PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için NET 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

DUG Technology

AU$229.6m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.71

7D

9.3%

1Y

1.5%

Pureprofile

AU$38.3m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.033

7D

10.0%

1Y

13.8%

COSOL

AU$163.3m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.92

7D

7.6%

1Y

8.9%