Kinatico Değerleme
KYP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KYP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: KYP ( A$0.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.37 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KYP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
KYP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: KYP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| KYP'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 72.2x |
| Kazançlar | AU$780.72k |
| Piyasa Değeri | AU$56.37m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 21.4x |
| PEG Oranı | 1.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
KYP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 26.9x | ||
CNW Cirrus Networks Holdings | 32.9x | n/a | AU$56.7m |
ATA Atturra | 34x | 16.9% | AU$332.7m |
DTL Data#3 | 27.6x | 10.9% | AU$1.2b |
RKN Reckon | 13.1x | 18.3% | AU$63.4m |
KYP Kinatico | 72.2x | 43.0% | AU$56.4m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: KYP Price-To-Earnings Oranı ( 72.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
KYP'nin PE Oranı, Global IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 20 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 20 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: KYP Price-To-Earnings Oranı ( 72.2 x) baz alındığında, Australian IT sektör ortalamasına ( 70.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
KYP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 72.2x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KYP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Bigtincan Holdings
AU$147.9m
Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.
BTH
AU$0.17
7D
-2.8%
1Y
20.7%
DUG Technology
AU$204.2m
Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.
DUG
AU$1.61
7D
-12.5%
1Y
-20.5%
COSOL
AU$151.7m
Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.
COS
AU$0.85
7D
-11.4%
1Y
0.6%