Envirosuite Limited

CHIA:EVS Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$102.7m

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Envirosuite Değerleme

EVS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EVS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EVS ( A$0.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EVS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EVS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

EVS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.9x
İşletme Değeri/FAVÖK-11.9x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EVS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EVS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.5x
IRI Integrated Research
1.3x0.4%AU$110.0m
WSP Whispir
1.5xn/aAU$76.4m
IOD IODM
41xn/aAU$103.8m
DTC Damstra Holdings
2xn/aAU$60.8m
EVS Envirosuite
1.7x7.0%AU$102.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: EVS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.7x) kıyasla oran (11.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EVS'nin PE Oranı, AU Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a26.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EVS Price-To-Sales Oranı ( 1.8 x) baz alındığında, Australian Software sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EVS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EVS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.7x
Adil PS Oran2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: EVS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.8 2.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EVS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.072
AU$0.051
-28.7%
12.8%AU$0.06AU$0.044n/a3
Sep ’25AU$0.044
AU$0.069
+55.7%
52.9%AU$0.13AU$0.04n/a4
Aug ’25AU$0.044
AU$0.085
+93.1%
33.9%AU$0.13AU$0.05n/a4
Jul ’25AU$0.057
AU$0.11
+88.0%
13.8%AU$0.13AU$0.09n/a4
Jun ’25AU$0.048
AU$0.11
+123.2%
13.8%AU$0.13AU$0.09n/a4
May ’25AU$0.052
AU$0.11
+106.0%
13.8%AU$0.13AU$0.09n/a4
Apr ’25AU$0.057
AU$0.11
+91.8%
11.2%AU$0.13AU$0.10n/a4
Mar ’25AU$0.063
AU$0.11
+74.9%
11.2%AU$0.13AU$0.10n/a4
Feb ’25AU$0.087
AU$0.13
+47.6%
3.9%AU$0.13AU$0.12n/a4
Jan ’25AU$0.078
AU$0.14
+76.7%
12.1%AU$0.16AU$0.12n/a3
Dec ’24AU$0.06
AU$0.14
+130.6%
10.4%AU$0.16AU$0.12n/a4
Nov ’24AU$0.06
AU$0.14
+130.6%
10.4%AU$0.16AU$0.12n/a4
Oct ’24AU$0.059
AU$0.15
+159.4%
5.8%AU$0.16AU$0.14AU$0.0754
Sep ’24AU$0.074
AU$0.15
+106.8%
5.8%AU$0.16AU$0.14AU$0.0444
Aug ’24AU$0.093
AU$0.17
+82.9%
12.5%AU$0.20AU$0.14AU$0.0444
Jul ’24AU$0.09
AU$0.17
+88.4%
12.5%AU$0.20AU$0.14AU$0.0574
Jun ’24AU$0.082
AU$0.17
+106.8%
12.5%AU$0.20AU$0.14AU$0.0484
May ’24AU$0.089
AU$0.17
+90.6%
12.5%AU$0.20AU$0.14AU$0.0524
Apr ’24AU$0.091
AU$0.19
+111.1%
7.2%AU$0.21AU$0.18AU$0.0573
Mar ’24AU$0.10
AU$0.19
+82.9%
7.2%AU$0.21AU$0.18AU$0.0633
Feb ’24AU$0.13
AU$0.20
+59.6%
6.9%AU$0.21AU$0.18AU$0.0873
Jan ’24AU$0.13
AU$0.20
+59.6%
10.7%AU$0.22AU$0.17AU$0.0783
Dec ’23AU$0.13
AU$0.21
+64.8%
2.7%AU$0.22AU$0.21AU$0.062
Nov ’23AU$0.13
AU$0.21
+71.4%
2.7%AU$0.22AU$0.21AU$0.062
Oct ’23AU$0.12
AU$0.22
+86.2%
7.4%AU$0.24AU$0.21AU$0.0592

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y