COSOL Limited

CHIA:COS Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$164.1m

COSOL Değerleme

COS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: COS ( A$0.93 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$2.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

COS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo COS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, COS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
COS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.3x
KazançlarAU$8.52m
Piyasa DeğeriAU$164.15m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

COS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla COS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması69.7x
EOL Energy One
129.1x48.5%AU$186.0m
DUG DUG Technology
51.8x33.5%AU$222.3m
RDY ReadyTech Holdings
63.8x24.1%AU$348.6m
PPS Praemium
34x22.2%AU$297.3m
COS COSOL
19.3x19.8%AU$164.1m

Price-To-Earnings vs Akranlar: COS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.3x) kıyasla oran (69.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

COS'nin PE Oranı, AU Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IRI Integrated Research
4x-20.4%US$69.27m
Bu PE aralığında başka şirket yok
COS 19.3xSektör Avg. 65.3xNo. of Companies3PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: COS Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) baz alındığında, Australian Software sektör ortalamasına ( 65.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

COS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

COS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.3x
Adil PE Oran36.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: COS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 36.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.93
AU$1.15
+24.3%
4.3%AU$1.20AU$1.10n/a2
Nov ’25AU$0.96
AU$1.15
+19.2%
4.3%AU$1.20AU$1.10n/a2
Oct ’25AU$0.94
AU$1.15
+22.3%
4.3%AU$1.20AU$1.10n/a2
Sep ’25AU$0.92
AU$1.15
+25.0%
4.3%AU$1.20AU$1.10n/a2
Aug ’25AU$1.14
AU$1.27
+11.5%
5.1%AU$1.33AU$1.20n/a2
Jul ’25AU$1.21
AU$1.27
+4.5%
5.1%AU$1.33AU$1.20n/a2
Jun ’25AU$1.15
AU$1.22
+6.1%
9.5%AU$1.33AU$1.10n/a2
May ’25AU$1.05
AU$1.19
+13.4%
7.2%AU$1.27AU$1.10n/a2
Apr ’25AU$1.01
AU$1.13
+11.9%
7.1%AU$1.21AU$1.05n/a2
Mar ’25AU$1.02
AU$1.13
+10.8%
7.1%AU$1.21AU$1.05n/a2
Feb ’25AU$0.93
AU$1.13
+21.6%
4.0%AU$1.17AU$1.08n/a2
Jan ’25AU$0.98
AU$1.13
+14.2%
4.0%AU$1.17AU$1.08n/a2
Dec ’24AU$0.85
AU$1.13
+32.4%
4.0%AU$1.17AU$1.08n/a2
Nov ’24AU$0.84
AU$1.14
+34.3%
3.1%AU$1.17AU$1.10AU$0.962
Oct ’24AU$0.89
AU$1.14
+28.2%
3.1%AU$1.17AU$1.10AU$0.942
Sep ’24AU$0.82
AU$1.14
+38.4%
3.1%AU$1.17AU$1.10AU$0.922
Aug ’24AU$0.85
AU$1.06
+24.7%
0.9%AU$1.07AU$1.05AU$1.142
Jul ’24AU$0.76
AU$1.04
+36.2%
3.4%AU$1.07AU$1.00AU$1.212

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Novatti Group

AU$13.0m

Operates as a fintech company worldwide.

NOV

AU$0.033

7D

-2.9%

1Y

-65.3%

Pureprofile

AU$37.1m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.032

7D

14.3%

1Y

14.3%

Pureprofile

AU$37.1m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.034

7D

21.4%

1Y

25.9%