Credit Clear Değerleme

CCR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CCR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CCR ( A$0.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CCR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CCR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CCR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CCR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CCR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CCR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3.5x
SatışAU$42.24m
Piyasa DeğeriAU$148.24m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CCR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CCR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
COS COSOL
1.6x11.2%AU$163.3m
ACE Acusensus
2.3x13.2%AU$117.7m
BTH Bigtincan Holdings
1.3x1.1%AU$152.0m
EOL Energy One
3.2x11.1%AU$164.4m
CCR Credit Clear
3.5x11.9%AU$148.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: CCR Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CCR'nin PS Oranı, AU Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADA Adacel Technologies
0.6x10.5%US$19.60m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$10.84m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.72m
CCR 3.5xSektör Avg. 2.8xNo. of Companies21PS02.85.68.411.214+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CCR Price-To-Sales Oranı ( 3.5 x) baz alındığında, Australian Software sektör ortalamasına ( 2.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CCR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CCR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3.5x
Adil PS Oran2.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CCR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.5 2.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CCR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$0.34
AU$0.41
+20.3%
6.0%AU$0.44AU$0.39n/a2
Nov ’25AU$0.29
AU$0.41
+40.7%
6.0%AU$0.44AU$0.39n/a2
Oct ’25AU$0.32
AU$0.41
+31.7%
6.0%AU$0.44AU$0.39n/a2
Sep ’25AU$0.29
AU$0.41
+40.7%
6.0%AU$0.44AU$0.39n/a2
Aug ’25AU$0.31
AU$0.41
+33.9%
6.0%AU$0.44AU$0.39n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin