Cape Range Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6
Cape Range şirketinin toplam hissedar öz sermayesi A$1.5M ve toplam borcu A$0.0 olup, bu da borç-öz sermaye oranını 0% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla A$1.9M ve A$409.0K dir.
Anahtar bilgiler
0%
Borç/özkaynak oranı
AU$0
Borç
| Faiz karşılama oranı | n/a |
| Nakit | AU$1.71m |
| Eşitlik | AU$1.51m |
| Toplam yükümlülükler | AU$408.98k |
| Toplam varlıklar | AU$1.92m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: CAG 'nin kısa vadeli varlıkları ( A$1.9M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( A$409.0K ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: CAG un uzun vadeli yükümlülüğü bulunmamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: CAG borçsuzdur.
Borcun Azaltılması: CAG şirketinin 5 yıl önce borç/öz sermaye oranı 2.5% iken borcu yok.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: CAG şirketinin mevcut serbest nakit akışına göre 3 yıldan fazla bir süre için yeterli nakit pistine sahip olduğu belirtiliyor.
Tahmini Nakit Akışı: CAG serbest nakit akışı her yıl % 5 oranında tarihsel oranda büyümeye devam ederse 3 yıldan fazla bir süre için yeterli nakit akışına sahip olur