IODM Değerleme

IOD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IOD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IOD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IOD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

IOD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IOD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo IOD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, IOD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
IOD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	38.6x
Satış	AU$2.53m
Piyasa Değeri	AU$97.68m

IOD temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	38.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	-33.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

IOD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla IOD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	5.7x
ACE Acusensus	2.4x	13.2%	AU$119.0m
BTH Bigtincan Holdings	1.2x	1.1%	AU$143.8m
EVS Envirosuite	1.3x	7.0%	AU$75.6m
AV1 Adveritas	18x	n/a	AU$74.9m
IOD IODM	38.6x	n/a	AU$97.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: IOD Price-To-Sales Oranı ( 38.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 5.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

IOD'nin PS Oranı, AU Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
ADA Adacel Technologies	0.6x	10.4%	US$18.36m
MOQ MOQ	0.3x	n/a	US$15.57m
DUB Dubber	0.5x	n/a	US$12.65m
GTI Gratifii	0.5x	32.4%	US$9.08m

16 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: IOD Price-To-Sales Oranı ( 38.6 x) baz alındığında, Australian Software sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

IOD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

IOD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	38.6x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için IOD 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Pureprofile

AU$34.8m

A data and insights organization, engages in the provision of online research solutions for agencies, marketers, researchers, publishers, and brands and businesses in Australasia, Europe, and the United States.

PPL

AU$0.032

6.7%

18.5%

Bigtincan Holdings

AU$135.6m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.17

-2.8%

COSOL

AU$150.8m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.85

-12.8%

2.4%