Pointerra Değerleme

3DP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3DP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3DP ( A$0.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$0.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3DP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

3DP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3DP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 3DP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3DP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3DP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.4x
SatışAU$6.42m
Piyasa DeğeriAU$34.54m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3DP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3DP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
UBN Urbanise.com
2.3xn/aAU$28.4m
XF1 Xref
2xn/aAU$40.2m
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%AU$28.2m
ESK Etherstack
1.7xn/aAU$26.4m
3DP Pointerra
5.4x56.6%AU$34.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: 3DP Price-To-Sales Oranı ( 5.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3DP'nin PS Oranı, AU Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$18.35m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$12.64m
GTI Gratifii
0.5x32.4%US$9.08m
3DP 5.4xSektör Avg. 3.1xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3DP Price-To-Sales Oranı ( 5.4 x) baz alındığında, Australian Software sektör ortalamasına ( 3.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3DP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3DP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.4x
Adil PS Oran3.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 3DP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.4 3.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin