Weebit Nano Değerleme
WBT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WBT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: WBT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WBT 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
WBT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: WBT un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.
| WBT'un PB Oranı nedir? | |
|---|---|
| PB Oranı | 9x |
| Kitap | AU$61.89m |
| Piyasa Değeri | AU$636.17m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 563.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -12.8x |
| PEG Oranı | n/a |
Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran
WBT'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PB | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 9.7x | ||
AXE Archer Materials | 3.6x | n/a | AU$77.7m |
BLG BluGlass | 3.1x | n/a | AU$46.9m |
5314 Myson Century | 14.1x | n/a | NT$4.5b |
4DS 4DS Memory | 18.2x | n/a | AU$151.7m |
WBT Weebit Nano | 9x | 19.2% | AU$636.2m |
Price-To-Book vs Akranlar: WBT, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9x) kıyasla oran (9.7x).
Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran
WBT'nin PB Oranı, Global Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 45 Şirketler | Fiyat / Kitap | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 45 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book vs Sektör: WBT Price-To-Book Oranı ( 9 x) baz alındığında, Global Semiconductor sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.
Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran
WBT 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PB Oran | 9x |
| Adil PB Oran | n/a |
Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için WBT 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | AU$2.92 | AU$8.71 +198.3% | 9.8% | AU$9.56 | AU$7.86 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$2.05 | AU$8.71 +324.9% | 9.8% | AU$9.56 | AU$7.86 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$1.82 | AU$8.71 +378.6% | 9.8% | AU$9.56 | AU$7.86 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | AU$6.63 | AU$5.00 -24.6% | 22.0% | AU$6.10 | AU$3.90 | AU$2.28 | 2 |
| May ’24 | AU$5.70 | AU$5.00 -12.3% | 22.0% | AU$6.10 | AU$3.90 | AU$3.17 | 2 |
| Apr ’24 | AU$4.98 | AU$5.00 +0.4% | 22.0% | AU$6.10 | AU$3.90 | AU$3.35 | 2 |
| Mar ’24 | AU$8.17 | AU$5.00 -38.8% | 22.0% | AU$6.10 | AU$3.90 | AU$4.21 | 2 |
| Jan ’24 | AU$3.25 | AU$4.33 +33.1% | 9.8% | AU$4.75 | AU$3.90 | AU$4.27 | 2 |
| Dec ’23 | AU$3.34 | AU$4.33 +29.5% | 9.8% | AU$4.75 | AU$3.90 | AU$3.54 | 2 |
| Nov ’23 | AU$2.85 | AU$4.33 +51.8% | 9.8% | AU$4.75 | AU$3.90 | AU$3.46 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.