ASG Stoklara Genel Bakış

Autosports Group Limited, bağlı ortaklıkları ile birlikte Avustralya ve Yeni Zelanda'da motorlu araç perakendeciliği işiyle uğraşmaktadır. Daha fazla detay

ASG temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	4/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	1/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 35.1% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 22.16% oranında artması öngörülüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Faiz ödemeleri kazançlarla iyi karşılanmıyor

Kar marjları (1.3%) geçen yılın (2.5%) altında

Kararsız temettü geçmişi

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 6 Analysts

Acquisition Of BMW And Volvo Dealerships Will Widen Luxury Portfolio But Margins May Shrink

Key Takeaways Strategic acquisitions and market consolidation in luxury brands aim to enhance revenue growth and competitive positioning in the luxury automotive sector. Efficient debt reduction and capital management are expected to improve financial leverage, stabilizing profits through sustained gross margins.

View narrative

AU$2.15

23.4% undervalued

5.42%

Revenue growth p.a.

15 days ago

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Autosports Group Limited Rakipler

Peter Warren Automotive Holdings

ASX:PWR

AU$249.4m

MotorCycle Holdings

ASX:MTO

AU$136.5m

Eagers Automotive

ASX:APE

AU$3.3b

Adairs

ASX:ADH

AU$506.5m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Autosports Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	AU$1.65
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	AU$2.77
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	AU$1.61
Beta	0.73
1 Aylık Değişim	-5.71%
3 Aylık Değişim	-17.50%
1 Yıllık Değişim	-29.49%
3 Yıllık Değişim	-13.39%
5 Yıllık Değişim	17.44%
Halka arzdan bu yana değişim	-33.20%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Autosports Group's (ASX:ASG) Dividend Will Be Reduced To A$0.08

Oct 12

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Autosports Group's (ASX:ASG) Returns On Capital

May 22

Autosports Group's (ASX:ASG) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Oct 23

Autosports Group's (ASX:ASG) Dividend Will Be Increased To A$0.10

Aug 25

Bullish: Analysts Just Made A Meaningful Upgrade To Their Autosports Group Limited (ASX:ASG) Forecasts

Aug 24

We Take A Look At Why Autosports Group Limited's (ASX:ASG) CEO Has Earned Their Pay Packet

Nov 18

Investors Could Be Concerned With Autosports Group's (ASX:ASG) Returns On Capital

Jun 11

Should You Investigate Autosports Group Limited (ASX:ASG) At AU$1.84?

Jan 27

Estimating The Intrinsic Value Of Autosports Group Limited (ASX:ASG)

Dec 02

Autosports Group (ASX:ASG) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

May 30

Calculating The Fair Value Of Autosports Group Limited (ASX:ASG)

Apr 30

Is It Too Late To Consider Buying Autosports Group Limited (ASX:ASG)?

Mar 22

The Executive Director of Autosports Group Limited (ASX:ASG), James Pagent, Just Bought A Few More Shares

Mar 09

Does Autosports Group (ASX:ASG) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 25

Hissedar Getirileri

	ASG	AU Specialty Retail	AU Pazar
7D	-9.8%	-5.2%	-3.1%
1Y	-29.5%	3.7%	6.7%

Getiri vs. Endüstri: ASG geçen yıl % 3.7 oranında getiri sağlayan Australian Specialty Retail sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: ASG geçen yıl % 6.7 oranında getiri sağlayan Australian Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is ASG's price volatile compared to industry and market?
ASG volatility
ASG Average Weekly Movement	4.0%
Specialty Retail Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.4%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: ASG son 3 ayda Australian piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: ASG 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2006	n/a	Nick Pagent	autosportsgroup.com.au

Autosports Group Limited, iştirakleriyle birlikte Avustralya ve Yeni Zelanda'da motorlu araç perakendeciliği işiyle uğraşmaktadır. Şirket, yeni ve kullanılmış motorlu araçlar, satış sonrası ürünler ve yedek parçalar satmakta; finans ve sigorta ürünleri dağıtmakta ve motorlu araç servis ve çarpışma onarım hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca kullanılmış motorlu araç satış noktaları, motosiklet ve motorlu araç bayilikleri ve motorlu araç çarpışma onarım tesisleri işletmektedir.

Autosports Group Limited Temel Bilgiler Özeti

Autosports Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
ASG temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	AU$334.02m
Kazançlar(TTM)	AU$36.10m
Gelir(TTM)	AU$2.67b

9.3x

F/K Oranı

0.1x

P/S Oranı

ASG aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
ASG gelir tablosu (TTM)
Gelir	AU$2.67b
Gelir Maliyeti	AU$2.17b
Brüt Kâr	AU$500.47m
Diğer Giderler	AU$464.36m
Kazançlar	AU$36.10m

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.18
Brüt Marj	18.71%
Net Kâr Marjı	1.35%
Borç/Özkaynak Oranı	164.2%

ASG uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

4.2%

Mevcut Temettü Verimi

64%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/02/21 10:32
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/02/21 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Autosports Group Limited 7 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Jack Dunn	Citigroup Inc
Elizabeth Miliatis	Jarden Limited
Mitchell Sonogan	Macquarie Research

ASG Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Acquisition Of BMW And Volvo Dealerships Will Widen Luxury Portfolio But Margins May Shrink

Autosports Group Limited Rakipler

ASX:PWR

AU$249.4m

ASX:MTO

AU$136.5m

ASX:APE

AU$3.3b

ASX:ADH

AU$506.5m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

New minor risk - Profit margin trend

Autosports Group Limited (ASX:ASG) acquired remaining 20% stake in John Newell Pty. Limited from M & K Conlon Pty Ltd.

New major risk - Revenue and earnings growth

Consensus EPS estimates fall by 13%

Autosports Group Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 20, 2025

Recent updates

New minor risk - Profit margin trend

Autosports Group Limited (ASX:ASG) acquired remaining 20% stake in John Newell Pty. Limited from M & K Conlon Pty Ltd.

New major risk - Revenue and earnings growth

Consensus EPS estimates fall by 13%

Autosports Group Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 20, 2025

CEO, MD & Executive Director recently bought AU$93k worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 11%

Upcoming dividend of AU$0.08 per share

Autosports Group Limited, Annual General Meeting, Nov 22, 2024

Autosports Group's (ASX:ASG) Dividend Will Be Reduced To A$0.08

Autosports Group Limited (ASX:ASG) acquired B S Stillwell Motor Group Pty. Ltd. from Stillwell family for AUD 55 million.

Autosports Group Limited Announces Board and Committee Changes

Autosports Group Limited Announces Ordinary Fully Franked Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on November 15, 2024

Final dividend reduced to AU$0.08

Autosports Group Limited Announces Ordinary Fully Franked Dividend for the Six Months Ended June 30, 2024, Payable on November 15, 2024

Price target decreased by 13% to AU$2.85

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Autosports Group Limited (ASX:ASG) agreed to acquire B S Stillwell Motor Group Pty. Ltd. from Stillwell family for AUD 55 million.

Autosports Group Limited (ASX:ASG) agreed to acquire B S Stillwell Motor Group Pty. Ltd. from Stillwell family for AUD 55 million.

Autosports Group Limited Announces Board Changes

Autosports Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 22, 2024

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Autosports Group's (ASX:ASG) Returns On Capital

Upcoming dividend of AU$0.10 per share

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.17 (vs AU$0.17 in 1H 2023)

First half dividend of AU$0.10 announced

New major risk - Revenue and earnings growth

Autosports Group Limited Appoints Anna Burgdorf as Independent Non-Executive Director

Autosports Group Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 22, 2024

Autosports Group Limited Announces Change of Company Secretary

New major risk - Revenue and earnings growth

Now 21% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of AU$0.10 per share at 7.8% yield

Autosports Group's (ASX:ASG) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Autosports Group Limited, Annual General Meeting, Nov 24, 2023

Price target increased by 8.1% to AU$3.40

Autosports Group's (ASX:ASG) Dividend Will Be Increased To A$0.10

Bullish: Analysts Just Made A Meaningful Upgrade To Their Autosports Group Limited (ASX:ASG) Forecasts

Autosports Group Limited Announces Ordinary Dividend for the Six Months Ended June 30, 2023, Payable on November 15, 2023

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Autosports Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 23, 2023

Upcoming dividend of AU$0.09 per share at 7.9% yield

Consensus EPS estimates increase by 12%

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.17 (vs AU$0.10 in 1H 2022)

Autosports Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 22, 2023

Autosports Group Limited Announces Appointment of Ian Pagent as Non-Executive Director

We Take A Look At Why Autosports Group Limited's (ASX:ASG) CEO Has Earned Their Pay Packet

Is Autosports Group (ASX:ASG) A Risky Investment?

Upcoming dividend of AU$0.09 per share

Autosports Group (ASX:ASG) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.09

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$192k worth of stock

Executive Director recently bought AU$103k worth of stock

Autosports Group (ASX:ASG) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Full year 2022 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Autosports Group Limited, Annual General Meeting, Nov 25, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Autosports Group Limited (ASX:ASG) completed the acquisition of Team Mcmillan Limited.

Autosports Group Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 24, 2022

Investors Could Be Concerned With Autosports Group's (ASX:ASG) Returns On Capital

Now 21% undervalued after recent price drop