HomeCo Daily Needs REIT

CHIA:HDN Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$2.5b

HomeCo Daily Needs REIT Değerleme

HDN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HDN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$1.42
Fair Value
17.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: HDN ( A$1.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HDN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

HDN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HDN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HDN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HDN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HDN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı30x
KazançlarAU$82.00m
Piyasa DeğeriAU$2.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HDN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HDN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması71.2x
RGN Region Group
147.2x27.3%AU$2.5b
BWP BWP Trust
13.2x-4.4%AU$2.4b
CQR Charter Hall Retail REIT
106.4x26.0%AU$1.8b
VCX Vicinity Centres
17.8x5.9%AU$9.7b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
30x20.2%AU$2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HDN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (30x) kıyasla oran (71.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HDN'nin PE Oranı, Global Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HDN 30.0xSektör Avg. 19.5xNo. of Companies12PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HDN Price-To-Earnings Oranı ( 30 x) baz alındığında, Australian Retail REITs sektör ortalamasına ( 43.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HDN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HDN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran30x
Adil PE Oran24.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HDN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 30 24.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HDN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.18
AU$1.35
+14.6%
5.4%AU$1.47AU$1.19n/a10
Jan ’26AU$1.16
AU$1.36
+17.1%
5.5%AU$1.47AU$1.19n/a10
Dec ’25AU$1.26
AU$1.36
+8.3%
5.5%AU$1.47AU$1.19n/a10
Nov ’25AU$1.24
AU$1.36
+10.0%
5.5%AU$1.47AU$1.19n/a10
Oct ’25AU$1.25
AU$1.35
+8.2%
5.4%AU$1.47AU$1.19n/a10
Sep ’25AU$1.26
AU$1.36
+7.6%
4.8%AU$1.45AU$1.19n/a12
Aug ’25AU$1.27
AU$1.34
+5.9%
6.5%AU$1.45AU$1.14n/a12
Jul ’25AU$1.18
AU$1.35
+14.3%
4.9%AU$1.45AU$1.21n/a12
Jun ’25AU$1.21
AU$1.35
+11.5%
4.9%AU$1.45AU$1.21n/a12
May ’25AU$1.22
AU$1.35
+10.5%
5.1%AU$1.45AU$1.18n/a13
Apr ’25AU$1.27
AU$1.35
+6.4%
5.1%AU$1.45AU$1.18n/a13
Mar ’25AU$1.24
AU$1.35
+8.5%
5.1%AU$1.45AU$1.18n/a13
Feb ’25AU$1.23
AU$1.34
+8.8%
5.0%AU$1.45AU$1.19n/a13
Jan ’25AU$1.23
AU$1.33
+7.9%
5.3%AU$1.45AU$1.19AU$1.1613
Dec ’24AU$1.14
AU$1.33
+16.9%
5.3%AU$1.45AU$1.19AU$1.2613
Nov ’24AU$1.06
AU$1.36
+28.6%
4.4%AU$1.45AU$1.26AU$1.2412
Oct ’24AU$1.17
AU$1.37
+17.0%
4.6%AU$1.45AU$1.26AU$1.2512
Sep ’24AU$1.21
AU$1.37
+12.9%
4.6%AU$1.45AU$1.26AU$1.2612
Aug ’24AU$1.20
AU$1.39
+16.5%
5.9%AU$1.50AU$1.24AU$1.2712
Jul ’24AU$1.18
AU$1.43
+21.1%
3.8%AU$1.50AU$1.33AU$1.1812
Jun ’24AU$1.21
AU$1.44
+18.7%
3.8%AU$1.50AU$1.33AU$1.2111
May ’24AU$1.21
AU$1.44
+19.2%
3.8%AU$1.50AU$1.33AU$1.2211
Apr ’24AU$1.16
AU$1.44
+24.6%
3.8%AU$1.50AU$1.33AU$1.2711
Mar ’24AU$1.28
AU$1.44
+12.4%
3.8%AU$1.50AU$1.33AU$1.2411
Feb ’24AU$1.38
AU$1.44
+5.0%
4.9%AU$1.55AU$1.30AU$1.2311
Jan ’24AU$1.30
AU$1.44
+11.0%
5.8%AU$1.57AU$1.29AU$1.2312
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
AU$1.35
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/24 19:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/24 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

HomeCo Daily Needs REIT 15 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Andrew MacFarlaneBell Potter