Charter Hall Retail REIT

CHIA:CQR Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$2.0b

Charter Hall Retail REIT Değerleme

CQR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CQR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CQR ( A$3.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$4.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CQR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CQR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CQR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CQR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CQR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CQR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı117.6x
KazançlarAU$17.20m
Piyasa DeğeriAU$2.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CQR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CQR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.1x
BWP BWP Trust
13.7x-3.8%AU$2.5b
RGN Region Group
148.5x21.3%AU$2.6b
HDN HomeCo Daily Needs REIT
32x20.0%AU$2.6b
VCX Vicinity Centres
18.3x6.3%AU$10.0b
CQR Charter Hall Retail REIT
117.6x22.3%AU$2.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CQR Price-To-Earnings Oranı ( 117.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 53.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CQR'nin PE Oranı, Global Retail REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CQR 117.6xSektör Avg. 20.8xNo. of Companies13PE01632486480+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CQR Price-To-Earnings Oranı ( 117.6 x) baz alındığında, Australian Retail REITs sektör ortalamasına ( 44.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CQR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CQR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran117.6x
Adil PE Oran24.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CQR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 117.6 24.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CQR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$3.46
AU$3.90
+12.6%
5.7%AU$4.30AU$3.42n/a10
Nov ’25AU$3.36
AU$3.90
+16.0%
5.7%AU$4.30AU$3.42n/a10
Oct ’25AU$3.60
AU$3.88
+7.7%
5.3%AU$4.30AU$3.42n/a10
Sep ’25AU$3.62
AU$3.81
+5.1%
6.7%AU$4.30AU$3.32n/a11
Aug ’25AU$3.50
AU$3.80
+8.5%
7.5%AU$4.30AU$3.32n/a11
Jul ’25AU$3.19
AU$3.81
+19.6%
6.8%AU$4.30AU$3.32n/a11
Jun ’25AU$3.28
AU$3.84
+17.0%
7.1%AU$4.30AU$3.32n/a11
May ’25AU$3.31
AU$3.84
+15.9%
6.5%AU$4.30AU$3.32n/a12
Apr ’25AU$3.70
AU$3.83
+3.5%
6.5%AU$4.30AU$3.32n/a12
Mar ’25AU$3.56
AU$3.83
+7.5%
6.5%AU$4.30AU$3.32n/a12
Feb ’25AU$3.63
AU$3.81
+5.0%
6.3%AU$4.30AU$3.50n/a11
Jan ’25AU$3.60
AU$3.79
+5.4%
8.2%AU$4.30AU$3.28n/a11
Dec ’24AU$3.20
AU$3.77
+17.9%
9.2%AU$4.30AU$3.17n/a11
Nov ’24AU$3.10
AU$3.94
+26.9%
6.0%AU$4.30AU$3.55AU$3.3611
Oct ’24AU$3.16
AU$3.99
+26.1%
5.2%AU$4.30AU$3.61AU$3.6011
Sep ’24AU$3.45
AU$4.02
+16.4%
5.7%AU$4.40AU$3.61AU$3.6212
Aug ’24AU$3.81
AU$4.16
+9.3%
5.2%AU$4.46AU$3.71AU$3.5012
Jul ’24AU$3.61
AU$4.27
+18.2%
4.5%AU$4.55AU$3.86AU$3.1912
Jun ’24AU$3.74
AU$4.31
+15.1%
3.3%AU$4.55AU$4.10AU$3.2812
May ’24AU$3.89
AU$4.31
+10.7%
3.3%AU$4.55AU$4.10AU$3.3112
Apr ’24AU$3.76
AU$4.31
+14.6%
3.4%AU$4.55AU$4.10AU$3.7012
Mar ’24AU$4.00
AU$4.30
+7.4%
3.5%AU$4.55AU$4.10AU$3.5613
Feb ’24AU$4.07
AU$4.24
+4.3%
4.0%AU$4.55AU$3.85AU$3.6313
Jan ’24AU$3.86
AU$4.19
+8.6%
4.5%AU$4.55AU$3.75AU$3.6014
Dec ’23AU$4.07
AU$4.20
+3.1%
4.6%AU$4.55AU$3.75AU$3.2014
Nov ’23AU$4.08
AU$4.26
+4.4%
3.2%AU$4.55AU$4.00AU$3.1014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Unibail-Rodamco-Westfield

€10.7b

Unibail-Rodamco-Westfield is an owner, developer and operator of sustainable, high-quality real estate assets in the most dynamic cities in Europe and the United States.

URW

€6.19

7D

3.3%

1Y

34.7%

Vicinity Centres

AU$10.0b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.21

7D

4.0%

1Y

21.5%

Rural Funds Group

AU$728.8m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.88

7D

-1.1%

1Y

-1.8%